人工智能与大消费维系市场热度

作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周三，A股冲高回落，深成指逆市走强。盘面上，酿酒、汽车服务、通信设备、美容护理、医药商业、商业百货、游戏、船舶制造、食品饮料、教育、工程机械等行业涨幅居前；光伏、电力、电池、银行、风电、电网设备、航空机场、房地产等行业小幅回调。题材股方面，CPO概念、水产养殖、白酒、数据确权、预制菜、减速器、知识产权、新零售等涨幅居前；Chiplet概念、EDA概念、抽水蓄能、锂电池、HIT电池等小幅回调。

热点板块

大消费板块走强：白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停；零售股拉升，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。

CPO概念持续走强：太辰光、天孚通信、光库科技、博创科技涨逾10%，永鼎股份、光迅科技、青山纸业涨停，德科立、中际旭创、新易盛、剑桥科技等涨幅居前。

消息面

5月金融数据出炉！M2增长11.6% 剪刀差进一步收窄

数据显示，受去年高基数影响，5月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均表现为“环比改善、同比回落”的态势。当月我国人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元；社会融资规模增量为1.56万亿元，比上年同期少1.31万亿元。5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。

央行：下调常备借贷便利利率10个基点

隔夜期下调至2.75%，7天期下调至2.9%，1个月期下调至3.25%。同日，央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。

四部门发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》

从减税降费、金融提质增效等多个方面大力推进降低实体经济企业成本，支持经营主体纾困发展，助力经济运行整体好转。《通知》提到，对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策，将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策作为制度性安排长期实施。

巨丰观点

早盘A股三大指数小幅上涨，盘面上，水产养殖、酿酒板块、船舶、美容护理、医药商业、CPO概念走强，Chiplet概念、EDA概念、电力、电网设备、电池等板块表现不佳。两市半日合计成交6128亿，北向资金净买入5.15亿。

午后，人工智能板块分化：CPO概念、计算机应用方向冲高回落，液冷服务器拉升；汽车零部件、工业母机、电力设备、消费电子、传媒等板块则震荡走低，股指回落。北向资金午后净流出超20亿元。

总体看，上证指数短暂冲破3400点后再度展开调整，金融与锂电、风电、光伏等新能源赛道表现低迷，大消费与人工智能概念持续火爆并内部轮动上涨；市场继续震荡磨底，上证指数站稳3200点；建议投资者逐步参与反弹。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人工智能板块经过调整后再度上行，国资改革板块则持续调整。人民币汇率破7是近期市场调整的主导因素，调整的主导力量则是中字头与新能源赛道股。鉴于外围市场持续走强，预计A股将维持强势震荡格局，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。

(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)

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