创意无限-上虞创想广告

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>南(nan)方(fang)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)關(guan)於(yu)旗(qi)下(xia)部(bu)分(fen)基金參(can)與(yu)公開(kai)募(mu)集(ji)基礎(chu)設(she)施(shi)證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)基金投资並(bing)修(xiu)改(gai)基金合(he)同(tong)的(de)公告(gao)

根(gen)據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)证券投资基金法(fa)》《公开募集证券投资基金信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)管理辦(ban)法》《公开募集证券投资基金運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)第(di)2號(hao)-基金中基金指引》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)《基金中基金指引》）等(deng)法律(lv)法規(gui)及(ji)各(ge)基金基金合同等规定(ding)，經(jing)与各基金托(tuo)管人協(xie)商(shang)壹(yi)致(zhi)，并向(xiang)中国证監(jian)會(hui)備(bei)案(an)，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本(ben)公司”）旗下部分基金中基金就(jiu)参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）投资事(shi)宜(yi)修訂(ding)基金合同等法律文(wen)件(jian)，現(xian)將(jiang)有关修订內(nei)容(rong)說(shuo)明(ming)如(ru)下：

1、根据《基金中基金指引》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（試(shi)行(xing)）》等相(xiang)关法律法规和基金合同約(yue)定，公募REITs屬(shu)于经中国证监会依(yi)法註(zhu)冊(ce)、公开募集的证券投资基金，公司旗下基金中基金的投资範(fan)圍(wei)包(bao)含(han)“经中国证监会依法核(he)準(zhun)或(huo)注册的基金”，可(ke)将公募REITs納(na)入(ru)投资范围。

2、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司旗下部分基金中基金参与公募REITs投资并對(dui)基金合同中投资章(zhang)節(jie)的相关條(tiao)款(kuan)進(jin)行修订，包括(kuo)明確(que)投资范围包含公募REITs、增(zeng)加(jia)公募REITs的投资策(ce)略(lve)等；相关基金的名(ming)單(dan)参見(jian)附(fu)件，基金合同修订内容包括：

（1）“投资范围”部分明确了(le)“基金”包含公开募集基础设施证券投资基金，以南方養(yang)老(lao)目(mu)標(biao)日(ri)期(qi)2035三(san)年(nian)持(chi)有期混(hun)合型(xing)基金中基金（FOF）為(wei)例(li)，投资范围修改为：“本基金投资于依法發(fa)行或上(shang)市(shi)的基金、股票(piao)、債(zhai)券等金融(rong)工(gong)具(ju)及法律法规或中国证监会允(yun)許(xu)基金投资的其(qi)他(ta)金融工具。具體(ti)包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份額(e)（含QDII、香(xiang)港(gang)互(hu)認(ren)基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、股票（包含主(zhu)板(ban)、中小(xiao)板、創(chuang)業(ye)板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存(cun)托憑(ping)证（下同）及滬(hu)港通(tong)允许買(mai)賣(mai)的规定范围内的香港聯(lian)合交(jiao)易(yi)所(suo)上市的股票及深(shen)港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、權(quan)证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央(yang)行票据、金融债券、企(qi)业债券、公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资產(chan)支(zhi)持证券、债券回(hui)購(gou)、銀(yin)行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但(dan)須(xu)符(fu)合中国证监会的相关规定）。”

（2）“投资策略”增加：“公募REITs投资策略：本基金可投资公募REITs。本基金将綜(zong)合考(kao)量(liang)宏(hong)觀(guan)经濟(ji)运行情(qing)況(kuang)、基金资产配(pei)置(zhi)策略、底(di)層(ceng)资产运營(ying)情况、流(liu)動(dong)性(xing)及估(gu)值(zhi)水(shui)平(ping)等因(yin)素(su)，对公募REITs的投资價(jia)值进行深入研(yan)究(jiu)，精(jing)選(xuan)出(chu)具有較(jiao)高(gao)投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需(xu)要(yao)或市場(chang)環(huan)境(jing)變(bian)化(hua)，可选擇(ze)将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非(fei)必(bi)然(ran)投资公募REITs。”

相关基金的托管协議(yi)、招(zhao)募说明書(shu)、基金产品(pin)资料(liao)概(gai)要据此(ci)相應(ying)修订。

3、本次(ci)修订对基金份额持有人利(li)益(yi)無(wu)實(shi)質(zhi)性不(bu)利影(ying)響(xiang)，并已(yi)履(lv)行规定程(cheng)序(xu)，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订後(hou)的基金合同、托管协议、招募说明书（更(geng)新(xin)）和基金产品资料概要将在(zai)本公司網(wang)站(zhan)（www.nffund.com）和中国证监会基金電(dian)子(zi)披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布(bu)。投资人办理基金交易等相关业務(wu)前(qian)，应仔(zai)細(xi)閱(yue)讀(du)各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、風(feng)險(xian)提(ti)示(shi)及相关业务规則(ze)和操(cao)作指南等文件。

本次修订内容自(zi)2023年7月(yue)7日起(qi)生(sheng)效(xiao)。

投资者(zhe)可訪(fang)問(wen)南方基金管理股份有限公司网站（www.nffund.com）或撥(bo)打(da)客(ke)戶(hu)服(fu)务电話(hua)（400－889－8899）咨(zi)詢(xun)相关情况。

风险提示：

公募REITs具有下列(lie)投资风险，敬(jing)請(qing)投资者注意(yi)：

（一）基金价格(ge)波(bo)动风险。公募REITs大(da)部分资产投资于基础设施項(xiang)目，具有权益属性，受(shou)经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能(neng)发生变化，可能引起公募REITs价格波动，甚(shen)至(zhi)存在基础设施项目遭(zao)遇(yu)極(ji)端(duan)事件（如地(di)震(zhen)、臺(tai)风等）发生较大損(sun)失(shi)而(er)影响基金价格的风险。

（二(er)）基础设施项目运营风险。公募REITs投资集中度(du)高，收(shou)益率(lv)很(hen)大程度依賴(lai)基础设施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善(shan)等因素影响，導(dao)致实際(ji)现金流大幅(fu)低(di)于測(ce)算(suan)现金流，存在基金收益率不佳(jia)的风险，基础设施项目运营過(guo)程中租(zu)金、收費(fei)等收入的波动也(ye)将影响基金收益分配水平的穩(wen)定。此外(wai)，公募REITs可直(zhi)接(jie)或間(jian)接对外借(jie)款，存在基础设施项目经营不達(da)預(yu)期，基金无法償(chang)還(hai)借款的风险。

（三）基金份额交易价格折(zhe)溢(yi)价风险。公募REITs基金合同生效后，将根据相关法律法规申(shen)请在交易所上市，在每(mei)個(ge)交易日的交易時(shi)间将根据相关交易规则确定交易价格，該(gai)交易价格可能受諸(zhu)多(duo)因素影响；此外，公募REITs还将按(an)照(zhao)相关业务规则、基金合同约定进行估值并披露基金份额凈(jing)值等信息。由(you)于基金份额交易价格与基金份额净值形(xing)成(cheng)機(ji)制(zhi)以及影响因素不同，存在基金份额交易价格相对于基金份额净值折溢价的风险。

（四(si)）流动性风险。公募REITs采(cai)取(qu)封(feng)閉(bi)式(shi)运作，不开通申购贖(shu)回，只(zhi)能在二級(ji)市场交易，存在流动性不足(zu)的风险。此外，公募REITs持有基础设施资产支持证券全(quan)部份额，如发生特(te)殊(shu)情况需要處(chu)置基础设施资产支持证券，可能会由于基础设施资产支持证券流动性较弱(ruo)而帶(dai)來(lai)损失（如证券不能卖出或貶(bian)值出售(shou)等）。基础设施资产支持证券通过项目公司持有的基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。

（五(wu)）政(zheng)策調(tiao)整(zheng)风险。公募REITs存在因相关法律法规或监管机構(gou)政策修改等基金管理人无法控(kong)制的因素的变化，使(shi)基金或投资者利益受到(dao)影响的风险，例如：公募REITs运作过程中可能涉(she)及基金持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等多层面(mian)稅(shui)負(fu)，如果(guo)国家(jia)税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动；相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资組(zu)合而引起基金净值波动等。

（六(liu)）利益沖(chong)突(tu)风险。公募REITs基金管理人可能同时管理多支同類(lei)型的公募REITs；公募REITs基金管理人聘(pin)请的运营管理机构可能持有或为其他同类型的基础设施项目提供(gong)运营管理服务；公募REITs原(yuan)始(shi)权益人也可能持有或管理其他同类型的基础设施项目等。由于上述(shu)情况，公募REITs的关联方可能与公募REITs存在一定的利益冲突。

（七(qi)）估值风险。基础设施资产的評(ping)估以收益法为主，收益法进行估价时需要测算收益期、测算未(wei)来收益、确定報(bao)酬(chou)率或者资本化率，并将未来收益折现为现值。由于基础设施资产的评估值是(shi)基于相关假(jia)设条件测算得(de)到的，估值技(ji)術(shu)和信息的局(ju)限性导致基础设施资产的评估值并不代(dai)表(biao)对基础设施资产真(zhen)实的公允价值，也不构成未来可交易价格的保(bao)证。在基础设施项目出售的过程中，可能出现成交价格低于估值的情形，对基金財(cai)务狀(zhuang)况造(zao)成不利影响。

（八(ba)）市场风险。公募REITs投资于基础设施资产支持证券的比(bi)例不低于80%，投资于利率债、AAA级信用(yong)债、貨(huo)幣(bi)市场工具的比例不超(chao)过20%，因此也面臨(lin)证券市场价格波动风险，市场风险主要为债券投资风险，包括信用风险、利率风险、收益率曲(qu)線(xian)风险、利差(cha)风险、市场供需风险、购买力(li)风险等。

（九(jiu)）終(zhong)止(zhi)上市风险。公募REITs运作过程中可能因觸(chu)发法律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。

本公司承(cheng)諾(nuo)以誠(cheng)实信用、勤(qin)勉(mian)盡(jin)責(ze)的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈(ying)利，也不保证最(zui)低收益，敬请投资人注意投资风险。基金的过往(wang)业績(ji)不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人在办理基金申购、交易等相关业务前，认真阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件，并选择適(shi)合自身(shen)风险承受能力的投资品種(zhong)进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年7月7日

附件一：相关基金名单

■

南方基金管理股份有限公司旗下部分开放(fang)式基金参加招商银行费率優(you)惠(hui)活(huo)动的公告

为滿(man)足廣(guang)大投资者的理财需求(qiu)，经南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，自2023年07月12日起，本公司旗下部分开放式基金参加招商银行申购及定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

■

二、活动时间

费率优惠活动自2023年07月12日起开展(zhan)，暫(zan)不设截(jie)止日期。若(ruo)有变动，以招商银行相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间，投资者通过招商银行手(shou)机银行、网银和网點(dian)櫃(gui)台申购或定期定额投资上述适用基金，享(xiang)有基金申购费率1折优惠，即(ji)实收申购费率＝原申购费率×0.1；原申购费率为固(gu)定费用的，则按原申购费率執(zhi)行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重(zhong)要提示

1.本公司所管理的尚(shang)未参加本优惠活动的开放式基金及今(jin)后发行的开放式基金是否(fou)参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以招商银行的规定为准。投资者欲(yu)了解(jie)基金产品的詳(xiang)细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

2.本优惠活动僅(jin)适用于处于正(zheng)常(chang)申购期或申购开放期基金产品日常申购手續(xu)费或定期定额投资手续费，不包括基金赎回、轉(zhuan)換(huan)业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间，通过招商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

3.上述基金最新交易状態(tai)请关注本公司相关公告。

4.本公告的解釋(shi)权歸(gui)南方基金管理股份有限公司所有。

五、投资者可通过以下途(tu)徑(jing)咨询有关详情

1.招商银行

客户服务电话：95555

网址(zhi)：www.cmbchina.com

2.南方基金管理股份有限公司

客户服务电话：400-889-8899

网址：http://www.nffund.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。銷(xiao)售机构根据法规要求对投资者类別(bie)、风险承受能力和基金的风险等级进行劃(hua)分，并提出适當(dang)性匹(pi)配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认識(shi)基金产品的风险收益特征(zheng)，在了解产品情况及聽(ting)取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出獨(du)立(li)決(jue)策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒(xing)投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年07月08日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更多

责任(ren)編(bian)輯(ji)：