半导体获利好刺激迎反弹 把握交易性机会
半导体获利好刺激迎反弹 把握交易性机会
作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、高层调研集成电路企业并主持召开座谈会
国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才等。
点评：
华西证券认为，从估值看集成电路行业已经进入历史低估区间，基本面低点还未出现。根据历史经验，行业下行阶段通常要持续1-2年，预计明年Q3将出现拐点。根据sox指数历史情况，股价拐点要领先于销售额拐点2-9个月。我们认为从估值和时点两个维度看，行业已具备较强配置条件。建议关注通用型产品公司和在汽车领域有较强竞争力的公司。重点推荐：紫光国微、瑞芯微、晶晨股份、纳芯微。
2、商务部：今年将积极出台新政策措施 支持新能源汽车消费
国新办就“坚定信心，奋发有为，推动商务高质量发展迈出新步伐”举行发布会。商务部部长王文涛表示，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。
疫情跟踪
1、中国还会出现新冠疫情高峰吗？中国工程院院士张伯礼回应：即使有病毒变异发生，大概率也不会发生大规模传染的情况。
2、陕西疾控：陕西部分中小学有聚集性流感疫情。
3、江西省：持续做好新阶段疫情防控各项工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展。
宏观
1、商务部：推动农村消费进一步恢复和扩大 更好助力乡村振兴
商务部部长助理陈春江表示，下一步，将补齐县域商业发展短板，以渠道下沉为主线，推动农村消费进一步恢复和扩大，更好助力乡村振兴。深入实施“县域商业三年行动计划”。加快总结前期工作经验并复制推广，争取到2025年在具备条件的县，基本建立较为完善的县乡村商业体系，更好满足农村群众的生产生活需要。
点评：
申港证券认为，乡村振兴要求抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。需要着重关注粮食安全、种业振兴和预制菜投资机会。推荐巨星农牧、民和股份、天康生物。
2、两会即将召开 按照往年规律大致流程如下
大会开幕日（3月5日周日），政府工作报告，并公布2023年预算草案，是观察货币政策、财政政策、产业政策等的关键节点。
大会期间（3月6日-3月9日），发改委、央行、财政部、科技部、卫健委等各部委会举行答记者问，重点阐述政府工作报告中的相关内容及部门今年工作规划。主要可能涉及GDP目标增速、专项债规模、货币政策、数字经济、生育养老、国企改革等。
大会闭幕当天（预计是3月11日），答记者问，预计中美关系、经济目标、扩内需等是重点问题。
3、首批新能源公募REITS正式获批 资产类型为海上风电项目
中信建投国家电投新能源REIT正式获得批复，该产品是国家电投作为发起人的首单公募REIT，资产类型为海上风电项目，标志着我国万亿新能源公募REITs即将启航。同时，该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITs，全国首单海上风电公募REIT，也是中信建投证券与中信建投基金联手推出的首单公募REIT项目。
4、人社部：会适时调整个人养老金缴费上限
人社部副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。
5、国家卫健委召开全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议
为指导各地做好流感、诺如病毒感染等传染病医疗救治工作，国家卫生健康委医疗应急司组织召开全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议，对各级医疗机构及医务人员开展临床救治培训，并对做好当前流感及诺如病毒感染医疗救治工作进行部署。
6、深圳发改委印发《深圳市数据交易管理暂行办法》
深圳印发《深圳市数据交易管理暂行办法》。办法提出，在保证数据安全、公共利益及数据来源合法的前提下，市场主体按照不同情形，依法享有数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权等权利。
产业
1、VR品牌PICO 4份额连涨4个月 多家公司近期有VR产品进展
据映维网Nweon，2月份Steam硬件和软件调查数据显示，MetaQuest2和字节旗下VR品牌PICO 4保持涨势，分别上涨0.39%和0.22%。其中PICO 4延续涨势，2月增加0.22%，份额达到1.19%。自Steam在2022年11月的数据修正中首次增加PICO 4细分以来，这款头显一直保持涨势，迄今已经连涨4月。
点评：
浙商证券认为，消费电子产品的可成长空间和可创新空间之间高度对等，VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，在当下政策明确指引下未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。VR发展阶段验证政策催化作用，颠覆性创新浪潮之下将迎来确定增长。关注标的三利谱、利亚德、歌尔股份、赛微电子。
2、数字贸易顶层设计也要来？A股数字贸易相关股曝光
在数字经济顶层设计之后，数字+不断延伸，这次轮到数字贸易被重点提及。商务部部长王文涛3月2日在新闻发布会上表示，下一步，我们将抢抓数字经济发展机遇，加快发展数字贸易。准备加快推动出台促进数字贸易开放创新发展的政策性文件，也就是推动在国家层面出台政策，来推进数字贸易发展。华创证券吴一凡指出我国主要跨境电商企业为安克创新、吉宏股份、星徽股份等。
3、6G网络架构重要环节曝光！卫星互联网有望引领下一轮通信板块
卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
4、干细胞应用接连获重大突破 机构密集调研相关上市公司
近日，干细胞应用接连取得重大突破，引起了资本市场的关注。2月20日，自然医学杂志发表的一篇论文称，一名2008年被诊断出感染艾滋病毒的53岁男性在接受干细胞移植治疗后，现已摆脱病毒感染。2月28日，国内也有报道称，一名基因缺陷病患者通过干细胞移植重获新生。
全球市场
美股
美国三大股指全线收涨，道指涨1.05%报33003.57点，标普500指数涨0.76%报3981.35点，纳指涨0.73%报11462.98点。赛富时涨11.51%，英特尔涨3.43%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.41%，微软涨1.97%，特斯拉跌5.85%。中概股普遍上涨，高途集团涨26.01%，哔哩哔哩涨9.66%。
欧股
欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.15%报15327.64点，法国CAC40指数涨0.69%报7284.22点，英国富时100指数涨0.37%报7944.04点。
亚太
亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数上涨0.62%，报2427.85点；日经225指数跌0.06%，报27498.87点；澳洲标普200指数涨0.05%，报7255.40点；新西兰NZX50指数涨0.21%，报11900.86点。
黄金
国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.18%报1842.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报20.985美元/盎司。
原油
国际油价全线上涨，美油4月合约涨0.24%，报77.88美元/桶。布油5月合约涨0.14%，报84.43美元/桶。
A股
周四，沪指下跌0.05%，深证成指下跌0.54%，创业板指下跌1.04%。成交额超过9000亿，6G概念股飙升，游戏、船舶制造、文化传媒板块涨幅居前，小金属、光伏板块跌幅居前。
港股
周四，香港恒生指数收跌0.92%，恒生科技指数跌1.42%。蔚来跌超13%，微博跌超11%，哔哩哔哩跌超7%，小鹏汽车跌超5%，知乎、阿里巴巴跌超4%。
国际要闻
1、英国央行首席经济学家皮尔：目前英国通胀有显著上行风险
英国央行首席经济学家皮尔表示，目前英国经济略强于预期；目前英国通胀有显著上行风险；预计失业率将从今年第二季度开始上升，到2025年底将达到5.25%左右；就业市场供给仍比失业率数据显示的状况更为紧张。
2、美国上周首次申领失业救济人数为19万人 低于预期
美国上周首次申领失业救济人数为19万人，预估为19.5万人，前值19.2万人。美国至2月18日当周续请失业金人数为165.5万人，预期166.5万人，前值165.4万人。
3、出于对内容的担忧 苹果阻止了一款应用基于ChatGPT工具的更新
据《华尔街日报》报道，苹果公司阻止了一款电子邮件应用程序基于ChatGPT的更新，原因是担心可能会生成不适合儿童的内容。这款应用程序名为BlueMail，该应用程序试图增加AI功能，使用ChatGPT来帮助自动编写邮件。
A股交易提示
利空提示
拓日新能（002218）：陕西拓日对光伏玻璃产线进行停产整改 预计停产1个月
九牧王（601566）：股票短期涨幅以及市盈率显著高于同行业指数水平
个股关注
国脉科技(002093)
公司的主营业务为物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务。近年来，公司持续聚焦5G、物联网、人工智能、区块链、身联网的融合技术应用场景。
同为股份(002835)
公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视频监控专业制造商及行业整体解决方案专业提供商，主营业务为安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售。公司在AI智能算法与应用、云平台与大数据、网络安全与隐私、细分行业解决方案、多光谱多镜头相机、热成像处理、软件跨平台统一、软件定义产品等关键技术具备核心竞争力。
巨丰策略
巨丰投顾认为影响A股的三大因素地缘政治、美元收缩、经济下行等已经逐步改善，A股有望步入牛市行情。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。全面注册制实施后，确定性成长股与低估蓝筹股有望获得资金追捧。上证指数刚刚突破3200~3300点箱体，数字经济与国资价值重估成为市场新的主线，后市可以继续跟踪。短线方面，半导体、新能源汽车等赛道股经过连续调整后有望在利好刺激下迎来反弹，可把握交易性机会。
组合跟踪
3月2日，A股三大指数收跌，沪指跌0.05%，深证成指跌0.54%，创业板指跌1.04%。盘面上，互联网、建筑、电信运营、通信设备、船舶、石油、传媒娱乐、软件服务、建材等行业涨幅居前；光伏设备、汽车零部件、电池、中药、电源设备等跌幅居前。沪深两市全天成交额9334.7亿元，北向资金净流入7.65亿元。
当日高维共振成长1号组合上涨1.39%，聚金优选、热点掘金、巨丰优选168、巨丰半导体、巨丰量化1号等多个组合逆市飘红，大幅跑赢大盘。
知识分享
什么是量价配合？
量价配合是指：如果量增价升继续看涨，量缩价跌将出现变盘。
量价配合的分类：第一种，量价同步配合。所谓量价同步配合理解起来比较简单，也就是在分时走势图下方的成交量变化的每一个波峰对应的都是分时走势小波段的每一个高点，局部放量对应的是股指盘中冲高的波段，而局部缩量对应的是盘中回调的阶段，这与通常技术思路中的价涨量增的思想是吻合的，表示大盘的短线走势处于一种稳定的状态中。
第二种，量价反向配合。所谓量价反向配合与量价同步配合恰恰相反，也就是在分时走势图下方的成交量变化的每一个波峰对应的都是股指分时走势小波段的每一个低点。局部放量集中于股指盘中下挫的波段，而盘中反弹的波段，市场是局部缩量的，这表示大盘盘中向上震荡时力度减弱，股指短线走势处于一种弱势调整状态中，有可能继续下行。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，甲醇跌1.6%，乙二醇跌1.43%，纸浆跌1.36%，苯乙烯跌1.05%，燃油涨2.24%，沥青涨1.1%。黑色系涨跌互现，焦煤跌1.85%。农产品表现分化，棉花涨1.03%，豆一跌0.95%。基本金属全线收跌，沪锡跌3.03%，沪镍跌2.57%，沪锌跌1.53%，沪铜跌0.8%，沪铝跌0.32%。
2、农业农村部要求，抓紧抓实春季农业生产，督促指导各地强化下沉工作力量，落实好抗旱保春播春管措施，继续加力协调大豆生产扶持政策，形成组合拳，调动农民种豆积极性。
债券
1、银行间主要利率债震荡走弱，收益率普遍上行1-2bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%。银行间市场资金供给充足，主要回购利率进一步下行。城投债成交活跃，地产债涨跌不一，“19远洋02”涨超82%，“20宝龙04”跌超29%。
2、中证转债指数收跌0.05%，成交额613.38亿元；万得可转债等权指数收跌0.08%，成交额661.68亿元。“盘龙转债”跌超16%，“嵘泰转债”跌超8%；“盛路转债”涨超10%，“大元转债”涨超9%。
外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9086，较上一交易日下跌232个基点，夜盘报6.9193。人民币兑美元中间价报6.8808，调升592个基点，创1月10日以来最大调升幅度。
2、中国银行发布支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化行动方案，2023年为境内外市场主体提供跨境人民币结算服务不低于30万亿元，外贸新业态项下跨境人民币结算规模不低于3500亿元。
楼市
1、深圳二手房单月成交一年来首次突破3000套。深圳房地产中介协会发布数据显示，2月深圳市二手房录得量3552套，环比增长95.4%，同比增长229.8%。与此同时，深圳年内首批5宗宅地挂牌，总起始价超65亿元。
2、陕西要求推动房地产市场平稳健康发展，支持各地因城施策，调整优化房地产有关政策，支持刚性和改善性住房需求。对出售自有住房并在现住房出售后1年内重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳个人所得税予以退税优惠。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担返回搜狐，查看更多
责任编辑：