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近(jin)期(qi)，中(zhong)國(guo)人(ren)民(min)銀(yin)行(xing)、国家(jia)外(wai)匯(hui)管(guan)理(li)局(ju)決(jue)定(ding)在(zai)深圳、北(bei)京(jing)、廣(guang)東(dong)三(san)地開(kai)展(zhan)试点，優(you)化(hua)升(sheng)級(ji)跨国公(gong)司(si)本(ben)外幣(bi)跨境资金集(ji)中運(yun)營(ying)管理政(zheng)策(ce)。深圳、北京、广东三地於(yu)6月(yue)30日(ri)印(yin)發(fa)了(le)《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理規(gui)定（试点）》。深圳的(de)试点规定落地當(dang)天(tian)，位(wei)于深圳市(shi)福(fu)田(tian)區(qu)河(he)套(tao)深港(gang)科(ke)技(ji)創(chuang)新(xin)合(he)作(zuo)区的壹(yi)家高(gao)科技企(qi)业就(jiu)獲(huo)批(pi)完(wan)成(cheng)深圳首个试点业务備(bei)案(an)。據(ju)国家外汇局數(shu)据，截(jie)至(zhi)2022年(nian)11月，跨境资金集中运营业务辦(ban)理规模(mo)合計(ji)近500億(yi)美(mei)元(yuan)。

跨境资金池业务规模合计約(yue)500亿美元

据了解(jie)，跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“跨境资金池业务”），是(shi)指(zhi)跨国公司根(gen)据自(zi)身(shen)經(jing)营和(he)管理需(xu)要(yao)，通(tong)過(guo)主(zhu)办企业集中运营管理境內(nei)外成員(yuan)企业资金的业务，包(bao)括(kuo)开展外債(zhai)或(huo)境外放(fang)款(kuan)額(e)度(du)集中管理、经常(chang)項(xiang)目(mu)资金集中收(shou)付(fu)和軋(zha)差(cha)凈(jing)额結(jie)算(suan)中的一项或多(duo)项业务。

此(ci)次(ci)本外币一體(ti)化资金池业务首批试点在北京、深圳等(deng)地开展，试点面(mian)向(xiang)信(xin)用(yong)等级較(jiao)高的大(da)型(xing)跨国公司企业集團(tuan)，主要内容(rong)包括：一是优化整(zheng)合現(xian)有(you)跨国公司跨境资金集中运营相(xiang)關(guan)政策要求(qiu)，惠(hui)及(ji)更(geng)多企业；二(er)是增(zeng)大企业跨境资金运营自由(you)度，允(yun)許(xu)跨国公司根据宏(hong)觀(guan)審(shen)慎(shen)原(yuan)則(ze)自行决定外债和境外放款的歸(gui)集比(bi)例(li)；三是支(zhi)持(chi)跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务；四(si)是简化备案流(liu)程(cheng)及资金使(shi)用相关材(cai)料(liao)审核(he)。

据悉(xi)，早(zao)在2021年3月，北京、深圳就开展了首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点。通过適(shi)度調(tiao)整企业的外债、境外放款额度、實(shi)施(shi)资金池内本外币资金的劃(hua)轉(zhuan)及使用等方(fang)面的便(bian)利(li)化优惠政策，助(zhu)力(li)加(jia)入(ru)资金池的企业降(jiang)本增效(xiao)。

納(na)入首批本外币一体化资金池业务试点的跨国企业包括：傳(chuan)音(yin)控(kong)股(gu)股份(fen)有限(xian)公司、中国中化集团有限公司、中糧(liang)集团有限公司、中国通用技術(shu)(集团)控股有限責(ze)任(ren)公司、中国航(hang)空(kong)工(gong)业集团有限公司和殼(ke)牌(pai)集团等。

2022年7月，跨国公司本外币一体化资金池业务试点擴(kuo)容，上(shang)海(hai)、广东、北京、深圳、青(qing)島(dao)、寧(ning)波(bo)等地开展第(di)二批跨国公司本外币一体化资金池试点。相比第一批试点，地区和企业数量(liang)大幅(fu)增加，政策的覆(fu)蓋(gai)面更广，還(hai)允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务。

有市場(chang)分(fen)析(xi)指出(chu)，试点政策有利于跨国公司充(chong)分利用国際(ji)国内兩(liang)个市场两種(zhong)资源(yuan)，提(ti)高资金管理效率(lv)，降低(di)汇兌(dui)風(feng)險(xian)及財(cai)务成本，進(jin)一步(bu)提高跨境貿(mao)易(yi)和投(tou)融(rong)资便利化水(shui)平(ping)，更好(hao)服(fu)务实体经濟(ji)高質(zhi)量发展。据国家外汇局数据，截至2022年11月，跨境资金集中运营业务办理规模合计近500亿美元。

深圳首个试点业务落地 將(jiang)打(da)造(zao)全(quan)球(qiu)一流總(zong)部(bu)集聚(ju)地

深圳人行表(biao)示(shi)，试点的落地，與(yu)2021年开展的本外币一体化资金池试点，共(gong)同(tong)構(gou)建(jian)了深圳“本外币合一、高低版(ban)搭(da)配(pei)”的跨国公司跨境资金池政策体系(xi)。接(jie)下來(lai)，将充分釋(shi)放政策紅(hong)利，进一步提升跨境贸易和投融资便利化水平，推(tui)動(dong)构建国内国际雙(shuang)循(xun)環(huan)新发展格(ge)局。

作為(wei)试点的重(zhong)点城(cheng)市之(zhi)一，北京自2012年以来一直(zhi)是跨国公司外汇管理改(gai)革(ge)的先(xian)行试驗(yan)区。据北京外汇管理部表示，已(yi)有105家跨国公司(其(qi)中本外币一体化资金池试点企业15家)开展了跨境资金集中运营管理业务，覆盖制(zhi)造业、服务业、信息(xi)技术等多个行业，境内外成员企业近4800家。

北京本次试点与2021年开展的跨国公司本外币一体化资金池试点，构成支持不(bu)同類(lei)型规模跨国公司的政策框(kuang)架(jia)，为跨国公司营造了良(liang)好的营商(shang)环境。

有业内人士(shi)指出，該(gai)试点能(neng)吸(xi)引(yin)更多跨国企业将区域(yu)总部遷(qian)往(wang)境内，推动总部经济业態(tai)发展，更能帶(dai)动越(yue)来越多海外大型企业加大中国投资，助力中国经济穩(wen)健(jian)成長(chang)。對(dui)外向型经济活(huo)躍(yue)的深圳而(er)言(yan)，该试点能很(hen)好地促(cu)进深圳发展总部经济。

今(jin)年4月，深圳市发改委(wei)就《深圳市推动总部经济高质量发展的实施意(yi)見(jian)》公开征(zheng)求社(she)會(hui)公眾(zhong)意见，其中明(ming)確(que)，到(dao)2030年，深圳的总部高端(duan)要素(su)集聚能力、运籌(chou)能力、輻(fu)射(she)能力要顯(xian)著(zhu)跃升，成为全球一流的总部集聚地。据統(tong)计，截至2022年底(di)，深圳已認(ren)定沃(wo)爾(er)瑪(ma)、偉(wei)创力、百(bai)勝(sheng)、凱(kai)为醫(yi)療(liao)、麥(mai)克(ke)韋(wei)尔、普(pu)華(hua)永(yong)道(dao)等4批跨国公司总部企业73家。

责編(bian)：葉(ye)舒(shu)筠(jun)

校(xiao)对：王(wang)錦(jin)程

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