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證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：688681 证券簡(jian)稱(cheng)：科汇股份 公告編(bian)號(hao)：2023-040

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本(ben)公司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董事保(bao)证本公告內(nei)容(rong)不(bu)存(cun)在(zai)任(ren)何(he)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)，並(bing)對(dui)其(qi)内容的真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整(zheng)性依(yi)法(fa)承(cheng)擔(dan)法律(lv)責(ze)任。

重要(yao)内容提(ti)示(shi):

山东科汇电力自动化股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）于2023年(nian)7月(yue)6日(ri)召(zhao)開(kai)了(le)第(di)四(si)屆(jie)董事会第六(liu)次(ci)会議(yi)、第四届監(jian)事会第五(wu)次会议，分別(bie)審(shen)议通(tong)過(guo)了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案(an)》，同(tong)意(yi)公司在确保不影(ying)響(xiang)公司正(zheng)常(chang)經(jing)營(ying)、不影响募集资金投(tou)资項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)和募集资金使用計(ji)劃(hua)的前(qian)提下，使用額(e)度(du)不超(chao)过人(ren)民(min)幣(bi)12,000萬(wan)元(yuan)（含(han)本數(shu)）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于購(gou)買(mai)安(an)全性高(gao)、滿(man)足(zu)保本要求(qiu)、流(liu)动性好(hao)的產(chan)品(pin)（包(bao)括(kuo)但(dan)不限于购买保本型(xing)理財(cai)产品、結(jie)構(gou)性存款(kuan)、大额存單(dan)、定(ding)期(qi)存款、通知(zhi)存款、協(xie)定存款等(deng)），在上(shang)述额度内，资金可(ke)循(xun)環(huan)滾(gun)动使用，授(shou)權(quan)使用期限為(wei)董事会审议通过該(gai)事项之(zhi)日起(qi)12個(ge)月内，到(dao)期後(hou)资金及时轉(zhuan)回(hui)募集资金專(zhuan)戶(hu)。公司獨(du)立(li)董事、监事会及保薦(jian)機(ji)构國(guo)海(hai)证券股份有限公司对上述事项發(fa)表(biao)了明(ming)确的同意意見(jian)。

壹(yi)、募集资金基(ji)本情(qing)況(kuang)

经中(zhong)国证券监督(du)管理委(wei)員(yuan)会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首(shou)次公开发行股票(piao)註(zhu)冊(ce)的批(pi)復(fu)》（证监許(xu)可[2021]1499号）核(he)准，并经上海证券交(jiao)易(yi)所(suo)同意，公司首次公开发行人民币普(pu)通股（A股）股票2,617万股，每(mei)股发行價(jia)格(ge)9.56元，募集资金總(zong)额为人民币250,185,200.00元；扣(kou)除(chu)承銷(xiao)、保荐費(fei)用人民币29,245,283.02元（不考(kao)慮(lv)增(zeng)值(zhi)稅(shui)），实際(ji)收(shou)到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支(zhi)付(fu)的中介(jie)费、信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)费等其他(ta)发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金凈(jing)额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已(yi)全部到賬(zhang)，并经立信会计師(shi)事務(wu)所（特(te)殊(shu)普通合(he)夥(huo)）审驗(yan)，于2021年6月8日出(chu)具(ju)了信会师報(bao)字(zi)[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并與(yu)募集资金专户开户銀(yin)行、保荐机构簽(qian)訂(ding)了《募集资金专户存儲(chu)三(san)方(fang)监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二(er)、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效(xiao)率(lv)，合理利(li)用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加(jia)公司收益(yi)，为公司及股东獲(huo)取(qu)更(geng)多(duo)回报。

（二）投资额度及決(jue)议有效期

在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司擬(ni)使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。

（三）现金管理品種(zhong)

公司將(jiang)按(an)照(zhao)相(xiang)关規(gui)定嚴(yan)格控(kong)制(zhi)風(feng)險(xian)，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且(qie)该等现金管理产品不得(de)用于質(zhi)押(ya)，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施(shi)方式(shi)

授权公司董事長(chang)或董事长授权人士(shi)在上述额度範(fan)圍(wei)及期限内签署(shu)相关法律文(wen)件(jian)，公司财务部負(fu)责組(zu)織(zhi)实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科創(chuang)板(ban)上市(shi)公司自律监管指(zhi)引(yin)第1号——规范運(yun)作(zuo)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修(xiu)订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规則(ze)》等相关法律法规、规章(zhang)及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程(cheng)》的规定，及时履(lv)行信息披露義(yi)务，不会變(bian)相改(gai)变募集资金用途(tu)。

（六）现金管理收益分配(pei)

公司进行现金管理所获得的收益歸(gui)公司所有，将優(you)先(xian)用于公司日常经营所需(xu)的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措(cuo)施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归還(hai)至(zhi)募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是(shi)在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常开展(zhan)，亦(yi)不会影响公司主(zhu)营業(ye)务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助(zhu)于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、投资风险分析(xi)与风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是僅(jin)投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），该類(lei)投资产品主要受(shou)貨(huo)币政(zheng)策(ce)等宏(hong)觀(guan)经濟(ji)政策的影响。公司将根(gen)據(ju)经济形(xing)勢(shi)以及金融(rong)市場(chang)的变化適(shi)时适量(liang)地(di)介入(ru)，但不排(pai)除该项投资受到市场波(bo)动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等有关规定辦(ban)理相关现金管理业务。

2、严格篩(shai)選(xuan)合作对象(xiang)，选擇(ze)信譽(yu)好、规模(mo)大、有能(neng)力保障(zhang)资金安全、经营效益好、资金运作能力強(qiang)的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司财务部門(men)将及时分析和跟(gen)蹤(zong)现金管理产品投向(xiang)、项目进展情况，如(ru)評(ping)估(gu)发现或判(pan)斷(duan)有不利因(yin)素(su)，将及时采(cai)取相應(ying)保全措施，严格控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与檢(jian)查(zha)，必(bi)要时可以聘(pin)請(qing)专业机构进行审计。

5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操(cao)作情况、资金使用情况及盈(ying)虧(kui)情况等，定期对资金使用情况进行审计、核实，对资金使用与保管情况进行日常监督。

6、发生(sheng)募集资金使用的重大事项时，公司应及时与保荐机构进行溝(gou)通，并督促(cu)银行定期及时、完整发送(song)对账单給(gei)保荐机构相关持(chi)續(xu)督导人员。

7、进一步(bu)細(xi)化公司募集资金使用的流程管控，從(cong)董事会决策、相关部门執(zhi)行、信息披露等各(ge)个程序(xu)上加强对募集资金的监管，針(zhen)对超过人民币500万元以上的募集资金使用必須(xu)取得包括总经理、财务部、董事会办公室(shi)等各个部门的审批意见。

8、开立或者注销募集资金理财产品专用结算(suan)账户，将按规定于2个交易日内报上海证券交易所備(bei)案并公告，并确保使用募集资金理财专用结算账户直(zhi)接(jie)进行的现金管理仅在专户进行。

9、公司将严格依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做(zuo)好相关信息披露工(gong)作。

五、专项意见說(shuo)明

（一）独立董事意见

公司独立董事認(ren)为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符(fu)合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理沒(mei)有与募集资金投资项目的建设内容相抵(di)觸(chu)，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和損(sun)害(hai)公司股东利益特别是中小(xiao)股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良(liang)好的资金回报。

綜(zong)上，全体独立董事同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，监事会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：科汇股份使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的内部审议程序，科汇股份在保证募集资金投资项目正常开展的前提下购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率、提升(sheng)公司的经营效益，为公司和股东获取較(jiao)好的投资回报。本保荐机构同意科汇股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上網(wang)公告附(fu)件

（一）《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议所审议事项的独立意见》；

（二）《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此(ci)公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-041

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于向银行申(shen)请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币3億(yi)元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金貸(dai)款、固(gu)定资产贷款、项目贷款、承兌(dui)汇票、保函(han)、信用证、票据貼(tie)现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行間(jian)进行調(tiao)整。授信申请工作中，金融机构如需要提供(gong)相关征(zheng)信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将視(shi)公司业务发展的实际需求來(lai)合理确定。

为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理層(ceng)办理相关手(shou)续。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-042

山东科汇电力自动化股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年7月6日在公司第二会议室以现场和网絡(luo)视頻(pin)会议的方式召开。本次会议的通知于2023年6月30日通过电子(zi)郵(you)件、电話(hua)、微(wei)信等方式送達(da)全体监事。本次会议应出席(xi)监事3名(ming)，实际出席监事3名。本次会议由(you)监事会主席王(wang)俊(jun)江(jiang)主持，会议的召集和召开符合《中華(hua)人民共(gong)和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，监事会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果(guo)：同意3票，反(fan)对0票，棄(qi)权0票。

回避(bi)表决情况：本议案不涉(she)及关聯(lian)交易，無(wu)需回避表决。

具体内容詳(xiang)见公司在上海证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2023-041）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

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