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jindiguibao，shouhuohailiangcaibaojinrudaoruanjianshoujiemianzhongzhihou，zaigaiyemiandeyouxiafangweizhiwomenzhaodaohongbaotubiao，dianjijinru。duchuangD/Dshuangmoshi，sirendingzhisuixinqiehuangaodashangdexianxiamengjing，haohuadeshishangbaibianzhuangban，tiyanzhijianweicaodeliuchangjingjikuaigan;gerenxinxi，zhaxunxiugai，jinzaizhangwo。中(zhong)銀(yin)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)有(you)限(xian)公(gong)司(si)關(guan)於(yu)中银瑞(rui)利(li)靈(ling)活(huo)配(pei)置(zhi)混(hun)合(he)型(xing)證(zheng)券(quan) 投(tou)資(zi)基金基金合同(tong)終(zhong)止(zhi)及(ji)基金財(cai)產(chan)清(qing)算(suan)的(de)公告(gao)

根(gen)據(ju)《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)证券投资基金法(fa)》、《公開(kai)募(mu)集(ji)证券投资基金運(yun)作(zuo)管理辦(ban)法》、《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《基金合同》”或(huo)“基金合同”）的有关規(gui)定(ding)，中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本(ben)基金”）觸(chu)發(fa)了(le)基金合同终止事(shi)由(you)，且(qie)中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）應(ying)當(dang)在(zai)上(shang)述(shu)事由出(chu)現(xian)後(hou)按(an)照(zhao)約(yue)定程(cheng)序(xu)终止基金合同，此(ci)事項(xiang)不(bu)需(xu)召(zhao)开基金份(fen)額(e)持(chi)有人大(da)會(hui)。本基金的最(zui)后运作日(ri)為(wei)2023年(nian)7月(yue)7日，並(bing)于2023年7月8日進(jin)入(ru)清算程序。现將(jiang)相(xiang)关事宜(yi)公告如(ru)下：

壹(yi)、基金基本信(xin)息(xi)

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二(er)、基金合同终止事由

根据《基金合同》第(di)五(wu)部(bu)分(fen)“基金備(bei)案(an)”约定：“《基金合同》生(sheng)效(xiao)后，連(lian)續(xu)20個(ge)工(gong)作日出现基金份额持有人數(shu)量(liang)不滿(man)200人或者(zhe)基金资产凈(jing)值(zhi)低(di)于5000萬(wan)元(yuan)的，基金管理人应当在定期(qi)報(bao)告中予(yu)以披(pi)露(lu)；连续60个工作日出现前(qian)述情(qing)形(xing)的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行(xing)清算，不需要(yao)召开基金份额持有人大会。”

截(jie)至(zhi)2023年7月7日日终，本基金已(yi)连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。为維(wei)護(hu)基金份额持有人利益(yi)，根据基金合同约定，本基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。

三(san)、终止《基金合同》技(ji)術(shu)可(ke)行性(xing)

本基金进入清算程序后，根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定，成(cheng)立(li)基金财产清算小(xiao)組(zu)。基金财产清算小组成員(yuan)由基金管理人、基金托(tuo)管人、符(fu)合《中华人民共和国证券法》规定的註(zhu)冊(ce)会計(ji)師(shi)、律(lv)师以及中国证監(jian)会指(zhi)定的人员组成。基金财产清算小组可以聘(pin)用(yong)必(bi)要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就(jiu)财产清算的有关事项进行了充(chong)分準(zhun)备，技术可行。清算报告将由会计师事務(wu)所(suo)进行外(wai)部審(shen)计，律师事务所對(dui)清算报告出具(ju)法律意(yi)見(jian)書(shu)，报中国证监会备案并公告。

因(yin)此，终止《基金合同》不存(cun)在技术方(fang)面(mian)的障(zhang)礙(ai)。

四(si)、相关業(ye)务办理情況(kuang)

自(zi)2023年7月8日起(qi)，本基金进入清算程序，停(ting)止办理申(shen)購(gou)、贖(shu)回(hui)、轉(zhuan)換(huan)及定期定额投资等(deng)业务。本基金进入清算程序后，停止收(shou)取(qu)基金管理費(fei)、基金托管费、銷(xiao)售(shou)服(fu)务费等费用。

本基金进入清算程序前，本基金仍(reng)按照《基金合同》的约定进行运作。

五、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之(zhi)日起30个工作日內(nei)成立基金财产清算小组，基金管理人组織(zhi)基金财产清算小组并在中国证监会的监督(du)下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组職(zhi)責(ze)：基金财产清算小组負(fu)责基金财产的保(bao)管、清理、估(gu)價(jia)、變(bian)现和分配。基金财产清算小组可以依(yi)法进行必要的民事活動(dong)。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现時(shi)，由基金财产清算小组統(tong)一接(jie)管基金；

（2）对基金财产和債(zhai)權(quan)债务进行清理和確(que)認(ren)；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制(zhi)作清算报告；

（5）聘請(qing)会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩(sheng)余(yu)财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

6、清算费用

清算费用是(shi)指基金财产清算小组在进行基金清算過(guo)程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组優(you)先(xian)從(cong)基金财产中支(zhi)付(fu)。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全(quan)部剩余资产扣(kou)除(chu)基金财产清算费用、交(jiao)納(na)所欠(qian)稅(shui)款(kuan)并清償(chang)基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比(bi)例(li)进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重(zhong)大事项須(xu)及时公告；基金财产清算报告經(jing)符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登(deng)載(zai)在规定網(wang)站(zhan)上，并将清算报告提(ti)示(shi)性公告登载在规定报刊(kan)上。

9、基金财产清算賬(zhang)册及文(wen)件(jian)的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

六(liu)、其(qi)他(ta)

1、本基金进入清算程序后不再(zai)开放(fang)办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬(jing)请投资者予以关注。本公司承(cheng)諾(nuo)在清算过程中以誠(cheng)實(shi)信用、勤(qin)勉(mian)盡(jin)责的原(yuan)則(ze)履(lv)行相关职责。基金财产清算結(jie)果(guo)将在报中国证监会备案后公布(bu)，并将遵(zun)照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留(liu)意。

2、投资者欲(yu)了解(jie)本基金的詳(xiang)細(xi)情况，请详细閱(yue)讀(du)《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金招(zhao)募說(shuo)明(ming)书》等法律文件。投资者亦(yi)可撥(bo)打(da)本公司的客(ke)戶(hu)服务電(dian)話(hua)：021-38834788 / 400-888-5566或登錄(lu)本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

特(te)此公告。

中银基金管理有限公司

2023年7月8日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

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