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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>周(zhou)期(qi)股(gu)逆(ni)勢(shi)走(zou)強(qiang)，稀(xi)土(tu)、稀有(you)金(jin)屬(shu)相(xiang)關(guan)ETF大(da)漲(zhang)超(chao)3%；部(bu)分(fen)新(xin)基(ji)金建(jian)倉(cang)步(bu)伐(fa)加(jia)快(kuai)

每(mei)經(jing)記(ji)者(zhe)：葉(ye)峰(feng) 每经編(bian)輯(ji)：肖(xiao)芮(rui)冬(dong)

天(tian)賜(ci)良(liang)基日(ri)報(bao)第(di)207期

壹(yi)、今(jin)日基金新聞(wen)速(su)覽(lan)

1.底(di)部區(qu)域(yu)撿(jian)籌(chou)碼(ma)，部分新基金建仓步伐加快

今年(nian)市(shi)場(chang)整(zheng)體(ti)表(biao)現(xian)不(bu)佳(jia)，新基金發(fa)行(xing)也(ye)略(lve)顯(xian)寒(han)意(yi)，在(zai)此(ci)背(bei)景(jing)下(xia)，一些(xie)公(gong)募(mu)基金積(ji)極(ji)建仓，把(ba)握(wo)底部機(ji)會(hui)。部分今年新成(cheng)立(li)的(de)新基金跑(pao)出(chu)加速度(du)，凈(jing)值(zhi)增(zeng)長(chang)率(lv)超過(guo)20%，由(you)於(yu)表现亮(liang)眼(yan)，有新基金甚(shen)至(zhi)剛(gang)刚完(wan)成建仓不久(jiu)便(bian)開(kai)始(shi)限(xian)購(gou)。對(dui)于接(jie)下來(lai)的A股市场，多(duo)家(jia)基金公司(si)表示(shi)，市场向(xiang)下調(tiao)整的空(kong)間(jian)不大，將(jiang)繼(ji)續(xu)捕(bu)捉(zhuo)結(jie)構(gou)性(xing)机会，看(kan)好(hao)AI相关板(ban)塊(kuai)。（Via：中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)报·中证網(wang)）

2.一致(zhi)加仓，公私(si)募掃(sao)貨(huo)醫(yi)藥(yao)新能(neng)源(yuan)

近(jin)期，A股市场震(zhen)蕩(dang)起(qi)伏(fu)，在季(ji)度切(qie)換(huan)、賽(sai)道(dao)風(feng)格(ge)拉(la)鋸(ju)的过程(cheng)中，基金经理(li)也开展(zhan)了(le)大幅(fu)调仓换股動(dong)作(zuo)。近期上(shang)市公司发布(bu)的回(hui)购股份(fen)公告(gao)，讓(rang)一批(pi)知(zhi)名(ming)基金经理的调仓动作得(de)以(yi)曝(pu)光(guang)。新能源、医药兩(liang)大熱(re)門(men)板块的多只(zhi)個(ge)股，受(shou)到(dao)公私募基金一致青(qing)睞(lai)。（Via：中国证券报·中证网）

3.公募參(can)與(yu)定(ding)增热情(qing)高(gao)，知名基金经理頻(pin)频出手(shou)

2023年上半(ban)年，公募基金参与上市公司定增的热情高涨，其(qi)中不乏(fa)多位(wei)知名基金经理所(suo)管(guan)理的基金產(chan)品(pin)。Wind數(shu)據(ju)显示，截(jie)至7月(yue)4日，2023年以来公募基金参与定增總(zong)規(gui)模(mo)已(yi)達(da)到119.52億(yi)元(yuan)，参与定增基金产品数量(liang)超过360只。業(ye)內(nei)人(ren)士(shi)認(ren)為(wei)，隨(sui)著(zhu)(zhe)註(zhu)冊(ce)制(zhi)改(gai)革(ge)全(quan)面(mian)落(luo)地(di)，定增標(biao)的数量和(he)规模将持(chi)续擴(kuo)容(rong)。當(dang)市场資(zi)金供(gong)給(gei)相对穩(wen)定時(shi)，從(cong)供需(xu)关系(xi)角(jiao)度可(ke)預(yu)見(jian)，定增的折(zhe)扣(kou)優(you)势可能更(geng)加凸(tu)显，定增策(ce)略或(huo)将具(ju)有长期投(tou)资價(jia)值。（Via：中国证券报·中证网）

4、28只公募REITs無(wu)一正(zheng)收(shou)益(yi)，价值何(he)时回歸(gui)？

根(gen)据Wind，截至7月4日收盤(pan)，今年以来28只公募REITs年内无一正收益，整体平(ping)均(jun)跌(die)幅达13.29%，其中有5只REITs跌幅超过20%，底層(ceng)资产分別(bie)来自(zi)产业園(yuan)、仓儲(chu)物(wu)流(liu)、高速公路(lu)這(zhe)三(san)類(lei)。並(bing)且(qie)，在近60个交(jiao)易(yi)日内28只公募REITs总成交額(e)达170.71亿元，但(dan)整体實(shi)现了主(zhu)流净流入(ru)。这意味(wei)着，在基本(ben)面沒(mei)明(ming)显變(bian)化(hua)情況(kuang)下，经过前(qian)期风險(xian)釋(shi)放(fang)後(hou)，公募REITs的长期投资价值有望(wang)進(jin)一步凸显。（Via：券商(shang)中国）

5.明星(xing)私募看好下半年市场，中特(te)估(gu)仍(reng)是(shi)布局(ju)重(zhong)點(dian)

2023年轉(zhuan)眼已经过半，面对A股市场的分化走势，各(ge)家私募有着不同(tong)的應(ying)对策略，业績(ji)表现也各異(yi)。展望下半年，不少(shao)明星私募积极看好后市，“中特估”和科(ke)技(ji)行业的一些优秀(xiu)公司将成为重点配(pei)置(zhi)方(fang)向。（Via：证券时报）

二(er)、知名基金经理最(zui)新动態(tai)

1.華(hua)安(an)基金劉(liu)暢(chang)畅调研(yan)興(xing)蓉(rong)環(huan)境(jing)

2023年7月3日，上市公司兴蓉环境被(bei)机构调研。华安基金刘畅畅现身(shen)其中。近半年数据显示，刘畅畅在管基金中，尚(shang)未(wei)持有該(gai)股票(piao)。

三、今日ETF行情点評(ping)

1.ETF行情復(fu)盘

大盘全天震荡调整，三大指(zhi)数均小(xiao)幅下跌。盘面上，稀土、有色(se)等(deng)周期股集(ji)体走强，其中稀土永(yong)磁(ci)板块逆势大涨。

ETF方面，多只稀土、稀有金属相关ETF大涨超3%。

下跌方面，雲(yun)計(ji)算(suan)、通(tong)信(xin)和港(gang)股医药相关ETF跌超2%。

2.ETF主題(ti)机会

近日，北(bei)京(jing)市人民(min)政(zheng)府(fu)辦(ban)公廳(ting)印(yin)发《北京市机器(qi)人产业創(chuang)新发展行动方案(an)（2023-2025年）》（以下簡(jian)稱(cheng)"方案"），《方案》明確(que)到2025年，北京市机器人产业创新能力(li)大幅提(ti)升(sheng)，产业要(yao)培(pei)育(yu)100種(zhong)高技術(shu)高附(fu)加值机器人产品、100种具有全国推(tui)廣(guang)价值的应用(yong)场景，萬(wan)人机器人擁(yong)有量达到世(shi)界(jie)領(ling)先(xian)水(shui)平，形(xing)成创新要素(su)集聚(ju)、创新创业活(huo)躍(yue)的发展生(sheng)态。全市机器人核(he)心(xin)产业收入达到300亿元以上，打(da)造(zao)国内领先、国際(ji)先进的机器人产业集群(qun)。

据了解(jie)，2023世界人工(gong)智(zhi)能大会将于7月6日至8日在上海(hai)舉(ju)办，特斯(si)拉人形机器人Optimus确定亮相。该机器人搭(da)載(zai)手臂(bi)、手掌(zhang)、腿(tui)部各12个電(dian)机，脖(bo)子(zi)与軀(qu)幹(gan)各2个电机，共(gong)40个电机。

根据《中国釹(nv)鐵(tie)硼(peng)市场发展现狀(zhuang)及(ji)未来发展趨(qu)势分析(xi)》一文(wen)，电动汽(qi)車(che)單(dan)电机钕铁硼用量为2kg，电机重量在20~50kg，假(jia)設(she)电机重量为40kg，那(na)麽(me)钕铁硼用量占(zhan)电机总質(zhi)量的1/20。根据特斯拉披(pi)露(lu)参数，人形机器人电机质量在0.36kg~2.26kg不等，假设电机质量取(qu)平均质量1.32kg，則(ze)单个人形机器人钕铁硼用量約(yue)为2.64kg。馬(ma)斯克(ke)透(tou)露，该机器人产量应该可以达到数百(bai)万臺(tai)，3至5年间即(ji)可量产上市。假设按(an)照(zhao)2025年特斯拉上市100万台人形机器人測(ce)算，对应钕铁硼将新增需求(qiu)量0.264万噸(dun)。

日前，光大证券发布《新型(xing)储能拥抱(bao)大时代(dai)，鈉(na)釩(fan)电池(chi)迎(ying)接主升浪(lang)——能源金属2023年度投资策略》研报，在该研报中，光大证券测算，全球(qiu)钕铁硼市场规模增长显著，2021年全球钕铁硼需求量为24.1万吨，按前文所述(shu)，预计2025年全球工业机器人与特斯拉人形机器人对钕铁硼的需求量总计将合(he)计达到3.1万吨，屆(jie)时全球钕铁硼需求量将上升至41.12万吨，对应工业机器人与特斯拉人形机器人占总需求占比(bi)将有望从2021年的6.4%上升至2025年的7.5%。

因(yin)此，随着北京机器人方案的出台，以及特斯拉人形机器人的研发亮相，预示着机器人将成为稀土磁材(cai)需求增长的新引(yin)擎(qing)。疊(die)加新能源领域以及其他(ta)领域的稀土永磁材料(liao)需求依(yi)舊(jiu)稳健(jian)，我(wo)們(men)预计生产稀土永磁材料的公司将在未来大有可为。

点评：在成本支(zhi)撐(cheng)下，近期稀土价格开始止(zhi)跌上涨，马斯克表示人形机器人未来潛(qian)在累(lei)计市场空间或达到100亿台，对钕铁硼累计需求量达到2000-4000万吨，稀土中长期景氣(qi)度无憂(you)，稀土板块当前正處(chu)于左(zuo)側(ce)布局时间点

这裏(li)，通过整合多家券商最新研报信息(xi)，介(jie)紹(shao)4家公司，僅(jin)供参考(kao)。

1、中科磁业

公司是国内少数具備(bei)万吨級(ji)永磁铁氧(yang)体磁体生产能力的企(qi)业之(zhi)一，在生产规模、技术水平及产品质量上均属国内第一梯(ti)隊(dui)。公司永磁铁氧体产品主要为磁瓦(wa)，其年产能约在1.01万吨，公司擬(ni)使(shi)用募投资金增加6000吨/年的磁瓦生产能力，有望深(shen)化公司在永磁铁氧体领域的競(jing)爭(zheng)优势、較(jiao)好地支撑该领域业務(wu)发展。

2、銀(yin)河(he)磁体

公司从1993年一直(zhi)專(zhuan)业从事(shi)粘(zhan)结钕铁硼稀土磁体元件(jian)及部件的产研，2012年3月开始涉(she)足(zu)釤(shan)鈷(gu)磁体和热壓(ya)钕铁硼磁体。公司将继续开拓(tuo)汽车电机、泵(beng)类电机、电动工具、智能机器人、節(jie)能家电、安防(fang)監(jian)控(kong)设备和各类高效(xiao)节能电机用粘结磁体市场；大力开拓热压磁体、钐钴磁体、注塑(su)磁体市场。

3、中国稀土

碳(tan)中和大的背景下，新能源汽车、工业节能电机、人形机器人等领域需求爆(bao)发，行业景气度无忧。而(er)供应端(duan)，国内稀土供给受到指标管控，海外(wai)礦(kuang)山(shan)Mt Pass、Lynas、緬(mian)甸(dian)等矿山没有大的资本开支计劃(hua)，稀土供应缺(que)乏彈(dan)性，稀土价格中樞(shu)在中长期来看有望擡(tai)升。随着稀土资源自给率的提升，公司盈(ying)利(li)能力将大幅增强。

4、龍(long)磁科技

公司作为稀缺的高端永磁材料生产商，规模、技术水平都(dou)将对标全球一流，受益行业高增和公司规模、盈利能力提升，同时公司切入需求增速更高的軟(ruan)磁及新能源元器件领域，新布局微(wei)型逆变器领域之后，新能源产业鏈(lian)布局更加完善(shan)，产品協(xie)同效应显著。

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