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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>金(jin)元(yuan)順(shun)安(an)灃(feng)顺定(ding)期(qi)開(kai)放(fang)債(zhai)券(quan)型(xing)發(fa)起(qi)式(shi)證(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金 开放日(ri)常(chang)申(shen)購(gou)、贖(shu)回(hui)及(ji)轉(zhuan)換(huan)業(ye)務(wu)公(gong)告(gao)

公告送(song)出(chu)日期：2023年(nian)07月(yue)07日

1、公告基本(ben)信(xin)息(xi)

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註(zhu)：

本基金為(wei)定期开放基金，本次(ci)开放期時(shi)間(jian)为2023年07月14日至(zhi)2023年07月20日，並(bing)自(zi)2023年07月21日起進(jin)入(ru)封(feng)閉(bi)期，封闭期內(nei)本基金不(bu)接(jie)受(shou)申购、赎回及转换申請(qing)。

2、申购、赎回、转换业务的(de)辦(ban)理(li)时间

开放期指(zhi)本基金每(mei)壹(yi)個(ge)封闭期結(jie)束(shu)之(zhi)日後(hou)第(di)一个工(gong)作(zuo)日起（含(han)該(gai)日）进入开放期。在(zai)此(ci)期间，投资人(ren)可(ke)以(yi)申购、赎回基金份(fen)額(e)。

投资人在开放日办理基金份额的申购和(he)赎回，具(ju)體(ti)办理时间为开放期内上(shang)海(hai)证券交(jiao)易(yi)所(suo)、深(shen)圳(zhen)证券交易所的正(zheng)常交易日的交易时间，但(dan)基金管(guan)理人根(gen)據(ju)法(fa)律(lv)法規(gui)、中(zhong)國(guo)证監(jian)會(hui)的要(yao)求(qiu)或(huo)本基金合(he)同(tong)的规定公告暫(zan)停(ting)申购、赎回时除(chu)外(wai)。封闭期内，本基金不办理申购與(yu)赎回业务，也(ye)不上市(shi)交易。

基金合同生(sheng)效(xiao)后，若(ruo)出現(xian)新(xin)的证券交易市場(chang)、证券交易所交易时间變(bian)更(geng)或其(qi)他(ta)特(te)殊(shu)情(qing)況(kuang)，基金管理人將(jiang)視(shi)情况對(dui)前(qian)述(shu)开放日及开放时间进行(xing)相(xiang)應(ying)的調(tiao)整(zheng)，但应在實(shi)施(shi)日前依(yi)照(zhao)《信息披(pi)露(lu)办法》的有(you)關(guan)规定在指定媒(mei)介(jie)上公告。

本基金本次开放期时间为2023年07月14日至2023年07月20日，并自2023年07月21日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

为保(bao)護(hu)基金份额持(chi)有人利(li)益(yi)，在开放期间，本基金管理人有權(quan)依据本基金的规模(mo)情况和市场变化(hua)情况，根据基金合同的約(yue)定，暂停或提(ti)前结束申购和转换转入业务，赎回和转换转出业务不受影(ying)響(xiang)。屆(jie)时本基金管理人将在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1申购金额限(xian)制(zhi)

通(tong)過(guo)基金管理人直(zhi)銷(xiao)櫃(gui)臺(tai)申购，个人投资者(zhe)首(shou)次最(zui)低(di)申购金额为1,000元人民(min)幣(bi)（含申购費(fei)），追(zhui)加(jia)申购的單(dan)筆(bi)最低限额为人民币100元人民币；機(ji)構(gou)投资者首次最低申购金额为500,000元人民币（含申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币10,000元人民币。通过基金管理人的網(wang)上交易系(xi)統(tong)申购，首次最低申购金额为人民币10元，追加申购的单笔最低限额为人民币1.00元。

3.2申购费费率(lv)

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注：

申购费用(yong)由(you)申购人承(cheng)擔(dan)，不列(lie)入基金资產(chan)，申购费用用於(yu)本基金的市场推(tui)廣(guang)、登(deng)記(ji)和销售(shou)。

3.3其他与申购相关的事(shi)項(xiang)

（1）“未(wei)知(zhi)價(jia)”原(yuan)則(ze)，即(ji)申购、赎回价格(ge)以申请當(dang)日收(shou)市后計(ji)算(suan)的基金份额凈(jing)值(zhi)为基準(zhun)进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤(che)销；

（4）赎回遵(zun)循(xun)“先(xian)进先出”原则，即按(an)照投资人認(ren)购、申购的先后次序(xu)进行顺序赎回；

（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益優(you)先原则。基金管理人可在法律法规允(yun)許(xu)的情况下(xia)，对上述原则进行调整。基金管理人必(bi)須(xu)在新规则开始(shi)实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得(de)低于10份基金份额；每个交易賬(zhang)戶(hu)的最低基金份额余(yu)额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将導(dao)致(zhi)在销售机构保留(liu)的基金份额余额不足(zu)10份的，需(xu)一次全(quan)部(bu)赎回。如(ru)因(yin)紅(hong)利再(zai)投资、非(fei)交易过户等(deng)原因导致的账户余额少(shao)于10份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性(xing)全部赎回。

4.2赎回费率

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注：

在同一开放期内申购后又(you)赎回且(qie)持續(xu)持有期少于 7 日的，将赎回费全额歸(gui)入基金財(cai)产。

4.3其他与赎回相关的事项

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日六(liu)个月后的月度(du)对应日的前一日止(zhi)。月度对应日指某(mou)一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月無(wu)此对应日期，则取(qu)当月最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延(yan)至下一个工作日。如果(guo)基金份额持有人在当期封闭期到(dao)期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此類(lei)推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗(kang)力(li)或其他情形(xing)致使(shi)基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素(su)消(xiao)除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次工作日起，繼(ji)续计算该开放期时间，直至滿(man)足开放期的时间要求。在不違(wei)反(fan)法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的設(she)置(zhi)及规则进行调整，并提前公告。

5、日常转换业务

5.1转换费率

本公司(si)旗(qi)下基金间的转换费用由赎回费和申购補(bu)差(cha)费組(zu)成(cheng)，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。

每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

转入基金时，從(cong)申购费用低的基金向(xiang)申购费用高(gao)的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

转出基金时，如涉(she)及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

5.2其他与转换相关的事项

本基金转换业务適(shi)用于本基金和本基金管理人管理的其他已(yi)开放转换业务的开放式基金之间的转换。

本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包(bao)括(kuo)个人投资者、机构投资者、合格境(jing)外机构投资者等。

本基金转换业务限于本公司直销网點(dian)，以及已开放基金转换业务的相关代(dai)销机构之營(ying)业网点。各(ge)代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜(yi)見(jian)各代销机构营业网点的說(shuo)明(ming)。

基金转换的原则：

（1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位(wei)提出。

（2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方(fang)向，明確(que)指出转出基金和转入基金名(ming)稱(cheng)。

（3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请納(na)入转出基金当日赎回申请總(zong)量(liang)的匯(hui)总计算中。当发生巨(ju)额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先級(ji)，基金管理人可根据基金资产组合情况，決(jue)定全额转出或部分(fen)转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采(cai)取相同的比(bi)例(li)确认。

6、基金销售机构

金元顺安基金管理有限公司

注冊(ce)地(di)址(zhi)：中国（上海）自由貿(mao)易試(shi)驗(yan)區(qu)花(hua)園(yuan)石(shi)橋(qiao)路(lu)33號(hao)花旗集(ji)團(tuan)大(da)廈(sha)3608室(shi)

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

法定代表(biao)人：任(ren)开宇(yu)

電(dian)話(hua)：021-68882850

傳(chuan)真(zhen)：021-68882865

聯(lian)系人：孫(sun)筱(xiao)君(jun)

客(ke)户服(fu)务專(zhuan)線(xian)：400-666-0666、021-68882815

网址：www.jysa99.com

7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排(pai)

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站(zhan)、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累(lei)计净值。

8、其他需要提示(shi)的事项

（1）基金管理人承諾(nuo)以誠(cheng)实信用、勤(qin)勉(mian)盡(jin)責(ze)的原则管理和運(yun)用基金资产，但不保证基金一定盈(ying)利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真閱(yue)讀(du)本基金的基金合同和招(zhao)募(mu)说明書(shu)。

（2）本公告僅(jin)对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予(yu)以说明。投资者欲(yu)了(le)解(jie)本基金的詳(xiang)細(xi)情况，请登陸(lu)本公司网站（www.jysa99.com）查(zha)詢(xun)相关的基金招募说明书。

（3）投资者可撥(bo)打(da)本公司的客户服务电话（400-666-0666）了解基金申购、赎回、转换等事宜，亦(yi)可通过本公司网站（www.jysa99.com）了解基金销售相关事宜。

金元顺安基金管理有限公司

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