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2月(yue)3日新(xin)增(zeng)確(que)認(ren)3235,新增疑(yi)似(si)5072,隨(sui)著(zhe)确診(zhen)能(neng)力(li)的(de)增加(jia),新增确诊數(shu)還(hai)在(zai)增加,今(jin)日湖(hu)北(bei)和(he)湖北以(yi)外(wai)新增确诊人(ren)数均(jun)不(bu)同(tong)程(cheng)度(du)回(hui)升(sheng)。2月3日,武(wu)漢(han)火(huo)神(shen)山(shan)醫(yi)院(yuan)投(tou)入(ru)使(shi)用(yong),晚(wan)間(jian)報(bao)道(dao)政(zheng)治(zhi)局(ju)再(zai)度召(zhao)開(kai)會(hui)議(yi)討(tao)論(lun)疫(yi)情(qing)。

今日上(shang)證(zheng)指(zhi)数仍(reng)然(ran)大(da)幅(fu)低(di)开,低开後(hou)明(ming)顯(xian)反(fan)彈(dan),开盘后15分(fen)鐘(zhong),跌(die)停(ting)股(gu)数只(zhi)剩(sheng)下(xia)50多(duo)只,至(zhi)此(ci),由(you)於(yu)跌停和強(qiang)平(ping)造(zao)成(cheng)的流(liu)動(dong)性(xing)沖(chong)擊(ji)結(jie)束(shu)。家(jia)電(dian)、釀(niang)酒(jiu)、保(bao)險(xian)等(deng)受(shou)益(yi)于北上資(zi)金(jin)流入的板(ban)塊(kuai)領(ling)漲(zhang),医療(liao)保健(jian)、半(ban)導(dao)體(ti)、計(ji)算(suan)機(ji)、新能源(yuan)汽(qi)車(che)大幅反弹,涨停数量(liang)達(da)到(dao)近(jin)50只。

9点45后,半导体、遠(yuan)程辦(ban)公(gong)和新能源汽车大涨引(yin)领科(ke)技(ji)反弹,TMT加新能源汽车板块演(yan)變(bian)為(wei)普(pu)涨。創(chuang)業(ye)板指涨幅接(jie)近4%。

10点半开始(shi),指数开始回落(luo),搶(qiang)購(gou)股票(piao)的心(xin)態(tai)稍(shao)有(you)回落,畢(bi)竟(jing)疫情还沒(mei)有緩(huan)解(jie),上证指数接近回吐(tu)所(suo)有涨幅。此時(shi),前(qian)期(qi)回落的医藥(yao)板块开始反弹。

1点开盘后投资者(zhe)开始加速(su)買(mai)入,创业板指壹(yi)度涨幅超(chao)過(guo)5%,新能源汽车、计算机、半导体、傳(chuan)媒(mei)批(pi)量涨停,涨停数量一度接近200家。

目(mu)前場(chang)外资金充(chong)裕(yu),相(xiang)對(dui)低利(li)率(lv)的環(huan)境(jing)面(mian)臨(lin)有限(xian)的可(ke)投资渠(qu)道,未(wei)來(lai)我(wo)們(men)还会繼(ji)續(xu)維(wei)持(chi)這(zhe)樣(yang)“资產(chan)荒(huang)”的局面。此外,景(jing)氣(qi)永(yong)远是(shi)投资的第(di)一变量,受疫情影(ying)響(xiang)較(jiao)小(xiao)景气度高(gao)的板块——新能源汽车、半导体、传媒、计算机受到资金追(zhui)捧(peng)。

兩(liang)点后,市(shi)场开始小幅回落,北上资金开始凈(jing)流出(chu),昨(zuo)日抄(chao)底(di)资金开始階(jie)段(duan)性獲(huo)利,前期等待(dai)賣(mai)出了(le)也(ye)阶段性获利了结。不过回調(tiao)有序(xu),並(bing)没有太(tai)过恐(kong)慌(huang)。

截(jie)至收(shou)盘,上证綜(zong)指上涨1.38%,深(shen)证成指上涨3.17%,创业板指上涨4.84%,滬(hu)深300上涨2.65%,涨停数超过200家,跌停数不足(zu)30家,情緒(xu)修(xiu)复相对到位(wei),除(chu)了明显受疫情影响的板块外,其(qi)余(yu)板块均收得(de)大涨。

今天(tian)市场的反弹,很(hen)大程度上是由于北上资金持续买入,加上今天开盘暴(bao)跌后,资金抄底使得跌停的股票大幅減(jian)少(shao),流动性問(wen)題(ti)得到解決(jue)。因(yin)此,受益于流动性改(gai)善(shan)的TMT大幅反弹。但(dan)是,本(ben)次(ci)下跌的根(gen)本原(yuan)因——疫情的数據(ju)并未看(kan)到改善的跡(ji)象(xiang)。由于武汉的火神山和雷(lei)神山医院接連(lian)投入使用,武汉地(di)區(qu)确诊的能力得到大幅提(ti)升,未来两天确诊人数仍然会创新高。此外,由于2月9日上班(ban),6-8號(hao)是返(fan)程高峰(feng),返程后大城(cheng)市有会确诊人数增加的可能, 因此,我们认为在流动性改善帶(dai)来的反弹后,可能会由于疫情的惡(e)化(hua)造成二(er)次探(tan)底,但是这次探底不会创新低,因为没有流动性的冲击。此后,随着疫情如(ru)果(guo)能夠(gou)得到控(kong)制(zhi),則(ze)應(ying)对經(jing)濟(ji)下行(xing)的政策和流动性的改善將(jiang)会主(zhu)导市场,市场有望(wang)重(zhong)新回到上行周(zhou)期。

?附(fu):每日股票市场流动性概(gai)覽(lan)

今天央(yang)行继续开展(zhan)3800億(yi)元(yuan)7天期和1200亿元14天期逆(ni)回购,对冲今日到期逆回购1000亿元,實(shi)現(xian)净投放(fang)4000亿元。疫情當(dang)前,央行继续加大公开市场操(cao)作(zuo)力度,積(ji)極(ji)维護(hu)市场流动性合(he)理(li)穩(wen)定(ding),随着市场避(bi)险情绪的邊(bian)際(ji)收斂(lian),十(shi)年(nian)期國(guo)債(zhai)收益率有所上行。

2月4日北上资金继续净流入,当天净流入49.2亿元,沪深两市北上资金卖出成交(jiao)額(e)均有所擴(kuo)大,表(biao)明资金進(jin)行获利了结动力较强。從(cong)北上资金流向(xiang)来看,继续加倉(cang)消(xiao)費(fei)藍(lan)籌(chou),并向TMT扩散(san)。如,貴(gui)州(zhou)茅(mao)臺(tai)(7.1亿元)、中(zhong)国国旅(lv)(5.74亿元)、格(ge)力电器(qi)(5.4亿元)等,并且(qie)继续加仓新能源汽车产业鏈(lian)龍(long)頭(tou)寧(ning)德(de)时代(dai)(5.16亿元);加仓分眾(zhong)传媒、立(li)訊(xun)精(jing)密(mi)、京(jing)東(dong)方(fang)A等。相比(bi)之(zhi)下,金融(rong)股从前一天的大規(gui)模(mo)买入轉(zhuan)为净卖出居(ju)前,如,中国平安(an)(-4.76亿元)、中信(xin)证券(quan)(-1.68亿元)、招商銀(yin)行(-1.5亿元)。

重 要(yao) 聲(sheng) 明

完(wan)整(zheng)的投资觀(guan)点应以招商证券研(yan)究(jiu)所發(fa)布(bu)的完整报告(gao)为準(zhun)。完整报告所載(zai)资料(liao)的来源及(ji)观点的出處(chu)皆(jie)被(bei)招商证券认为可靠(kao),但招商证券不对其准确性或(huo)完整性做(zuo)出任(ren)何(he)保证,报告內(nei)容(rong)亦(yi)僅(jin)供(gong)參(can)考(kao)。

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