过热数据连番轰炸！美联储最爱的通胀指标超预期反弹

交易员对美联储终端利率的预期再度抬升......

北京时间21:30，美国1月核心PCE物价指数年率录得4.7%，超过预期的4.30%，较前值4.40%有所反弹；美国1月核心PCE物价指数月率录得0.6%，同样超过预期的0.40%和前值的0.30%；美国1月个人支出月率录得1.8%，创2021年3月以来最大增幅，超过预期的1.3%，前值为-0.20%。

数据公布后，美元指数短线上扬20点，自1月6日以来首次站上150关口；非美货币集体下挫。现货黄金短线走低5美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月24日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3592手，交易合约总价值6.51亿美元。

美国两年期国债收益率升至4.772%，为去年11月4日以来新高；欧元区国债收益率继续上涨，德国2年期收益率达到2008年10月以来的最高水平，为2.979%，日内上涨7.5个基点。

掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率各上调25个基点的预期。交易员预计，7月份联邦基金终端利率预期从早些时候的5.38%左右升至5.4%左右。

市场评论指出，在接受机构社调查的61位经济学家中，只有6位预测个人开支增速在1.8%或以上。毫无疑问，这又是一个过热的数据。强劲的支出报告将确认美国消费者依然活跃，而此前经济学家曾普遍认为经济在2022年底放缓。

机构表示，美联储青睐的通胀指标1月份增长速度超过预期，消费者支出增幅为2021年以来最大，这两个因素给政策制定者带来了继续加息的压力。

瑞士信贷分析师成功预测了PCE数据增速将超预期，并认为这些数据将强化美联储货币政策的鹰派风险，并且可能会给3月份加息50个基点的预期带来进一步的动力。

今晚，投资者还将密切关注美联储官员的讲话。在数据公布前，克利夫兰联储主席梅斯特称，美联储将不得不在加息方面做更多的工作。她称自己对终端利率的预期在去年12月高于中位数，并仍然需要将利率提高至略微高于5%。对于经济前景，她仍然预计美国将出现低增长，但不会出现衰退。

晚些时候，圣路易斯联储主席布拉德和美联储理事沃勒也将登场。投资者需警惕其“鹰”声再度暴击市场。

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