山东威达机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
山东威达机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-059
山东威达机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2023年6月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046），公司使用闲置募集资金1,000万元购买中信银行股份有限公司威海分行的理财产品。该笔理财产品于2023年7月7日到期赎回。具体情况如下：
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二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年7月7日，公司继续使用闲置募集资金1,000万元进行现金管理，具体情况如下：
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公司与中信银行股份有限公司威海文登支行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额共计5,000.00万元。
六、备查文件
1、理财产品的协议及相关凭证；
2、理财产品赎回的银行业务凭证。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2023年7月8日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-058
山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2023年4 月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-030)。
根据上述公司董事会决议，公司于近期向中信银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“中信银行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商业银行”）购买了九笔理财产品。现将相关情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）理财产品的主要情况
单位：万元
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（二）理财产品的投资对象及风险提示
1、商业银行-快乐享盈睿选净值型理财产品
（1）投资范围及种类：
本产品投资于国债、政策性金融债、地方债、央行票据、银行间、交易所市场流通的信用评级不低于AA+级别的信用类债券、资产支持证券（不包括商业银行信贷资产支持证券）、同业存单及债券回购、存放同业等货币市场工具以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为理财产品本金及收益的来源。
本理财产品投资于货币市场、债权类等固定收益类资产的投资比例为80-100%，投资于其他资产等的投资比例为0-20%。
（2）主要风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、其他风险、最不利的投资情形。
2、中信银行-同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品
（1）投资范围：
①债权类资产
a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
b. 固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；
②权益类资产：上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。
③商品及金融衍生品类资产：商品现货，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合（管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资）。
本理财产品投资于债权类资产的投资比例为80%-100%。
（2）产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、最不利投资情形、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险。
3、中信银行-全盈象稳利宝日开2号理财产品
（1）投资范围：
①债权类资产
a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
b. 固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；
②权益类资产：上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。
③商品及金融衍生品类资产：商品现货，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合（管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资）。
本理财产品投资于债权类资产的投资比例为100%；其中，投资于非标准化债权类资产的投资比例为0-49%。
（2）产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、最不利投资情形、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险。
4、中信银行-共赢稳健天天利人民币理财产品
（1）投资对象：
①货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
②固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；
③其他符合监管要求的债权类资产。
该理财产品用于货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产的投资比例不低于80%。
（2）产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险、理财产品不成立风险、管理风险、最不利的投资情形、关联交易风险。
（三）资金来源：闲置自有资金。
（四）公司与中信银行、商业银行无关联关系。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
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五、备查文件
1、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2023年7月8日返回搜狐，查看更多
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