两市分化明显 CPO概念继续走强

作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

【巨丰视点】

周四，A股震荡上行，上证指数领涨。盘面上，通信设备、电机、游戏、计算机设备、互联网服务、通信服务、软件开发、光学光电子、文化传媒等行业涨幅居前；光伏、风电、电池、能源金属、汽车服务、电网设备、食品饮料、旅游酒店、化学制药等行业小幅回调。题材股方面，CPO概念、光通信模块、F5G概念、减速器、机器人、AIGC概念、ChatGPT概念、算力概念等领涨；第四代半导体、固态电池、刀片电池、转基因、钠离子电池等概念跌幅居前。

【技术看盘】

中期来看，大盘现处于中期震荡后的上涨行情。短期来看，大盘挑战3400点失败转为调整，依然在多头行情中。

【热点板块】

CPO概念爆发：中际旭创、新易盛、源杰科技20cm涨停，天孚通信、博创科技、太辰光涨超10%，华工科技、剑桥科技、华西股份、光迅科技涨停。

机器人概念冲高：优德精密、丰立智能20cm涨停，昊志机电、巨能股份、虹软科技、机器人、埃夫特-U、中威电子等涨超10%，南方精工、远大智能、鸣志电器、卓翼科技等涨停。

【要闻盘点】

基金调研再度聚焦AI 主题投资渐成共识

最新披露的4月社融数据不及预期，使得一些基金经理加大了对“主题”的布局调研。基金调研数据显示，AI（人工智能）在5月份继续成为基金经理调研的核心方向。部分基金公司人士称，弱复苏对主题投资起到了推动作用，基金后期投资或仍将拥抱人工智能等主题机会。

“中特估”走势明显分化基金经理：仍是长周期主线

从去年底至今，“中特估”这波贝塔行情让基金赚了不少。但随着概念炒作告一段落，“鸡犬升天”的盛况或难以为继。在股价分化背景下，市场资金接下来更可能会由泛入细，寻找真正具备长期价值的标的。从这个意义上讲，价值投资意义层面的“中特估”行情，可能才刚开始。

美股三大指数集体收涨大型科技股与银行股普涨

美股收涨，道指涨1.24%，纳指涨1.28%，标普涨1.19%；大型科技股普涨，英伟达涨超3%，AMD涨逾2%，两者股价均续创近期新高，特斯拉涨超4%；银行股普涨，西太平洋合众银行涨超21%，阿莱恩斯西部银行涨逾10%。

【资金动向】

根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出126.17亿元。其中，超大单净流出7.34亿元，大单净流出118.84亿，中单净流出19.99亿元，小单净流入146.16亿元。

【涨停分析】

今日涨停49家，跌停21家；

今日两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日减少。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现小幅回升。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于人工智能、机器人等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

【观点策略】

早盘，A股三大指数低开高走，人工智能、机器人概念全线大涨，CPO概念与AIGC方向领涨；银行、保险、中字头板块拉升，带动上证指数站上3300点整数关口。北向资金净流入12亿元。创业板则因宁德时代下跌近3%而逆市回调。

午后，半导体、银行板块回落，猪肉、证券板块走低；中船系、黄金板块拉升；沪指3300点得而复失，创业板因宁德时代、温氏股份、阳光电源等权重股跳水跌幅超过1%。尾盘，光伏、锂电、半导体等赛道股回升。

总体看，上证指数短暂冲破3400点后再度展开调整，中特估是调整的主导力量；新能源、半导体、风电、光伏、军工等板块短暂反弹后再次陷入调整。人工智能与机器人概念携手反弹。

投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。连续上涨后，沪指在3400点遇阻回落展开调整，数字经济与国资改革两大主线出现分化并退潮。投资者可以适当控制仓位，把握调整后的低吸机会。

(作者：赵玲执业证书：A0680615040001)

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