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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>山(shan)東(dong)龍(long)大(da)美(mei)食(shi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)可(ke)轉(zhuan)換(huan)公司債(zhai)券(quan)2023年(nian)付(fu)息(xi)公告(gao)

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證(zheng)信(xin)息披(pi)露(lu)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)：

1、“龙大转债”將(jiang)於(yu)2023年7月(yue)13日(ri)按(an)面(mian)值(zhi)支(zhi)付第(di)三(san)年利(li)息，每(mei)10張(zhang)“龙大转债”（面值1,000元(yuan)）利息為(wei)10元（含(han)稅(shui)）；

2、债權(quan)登(deng)记日：2023年7月12日；

3、除(chu)息日：2023年7月13日；

4、付息日：2023年7月13日；

5、“龙大转债”票(piao)面利率(lv)：第壹(yi)年0.30%、第二(er)年0.60%、第三年1.00%、第四(si)年1.50%、第五(wu)年1.80%、第六(liu)年2.00%；

6、本次(ci)付息的债权登记日为2023年7月12日，在(zai)2023年7月12日（含）前(qian)買(mai)入(ru)並(bing)持(chi)有本期(qi)债券的投(tou)資(zi)者(zhe)享(xiang)有本次派(pai)發(fa)的利息；2023年7月12日賣(mai)出(chu)本期债券的投资者不(bu)享有本次派发的利息；

7、下(xia)一付息期起(qi)息日：2023年7月13日；

8、下一付息期利率：1.50%。

山东龙大美食股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”或“龙大美食”）于2020年7月13日发行(xing)可转换公司债券（债券代(dai)碼(ma)：128119，债券简称：龙大转债），根(gen)據(ju)《山东龙大肉(rou)食品(pin)股份有限公司公開(kai)发行可转换公司债券募(mu)集(ji)說(shuo)明(ming)書(shu)》（以下简称“《募集说明书》”）相(xiang)關(guan)條(tiao)款(kuan)，在“龙大转债”的計(ji)息期限内，每年付息一次。現(xian)将“龙大转债”2022年7月13日至(zhi)2023年7月12日期間(jian)的付息事項(xiang)公告如(ru)下：

一、本期债券的基(ji)本情(qing)況(kuang)

1、转债简称：龙大转债

2、转债代码：128119

3、发行數(shu)量(liang)：95,000.00萬(wan)元（950万张）

4、上(shang)市(shi)数量：95,000.00万元（950万张）

5、上市日期：2020年8月7日

6、存(cun)續(xu)起止(zhi)日期：2020年7月13日至2026年7月12日

7、转股起止日期：2020年7月17日起滿(man)六個(ge)月後(hou)的第一个交(jiao)易(yi)日暨(ji)2021年1月18日起至2026年7月12日

8、票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

9、付息的期限和方(fang)式(shi)

（1）本次付息是(shi)龙大转债第三年付息，期间为2022年7月13日至2023年7月12日，票面利率为1.00%。

（2）年利息计算(suan)

计息年度(du)的利息（以下简称“年利息”）指(zhi)可转债持有人(ren)按持有的可转债票面總(zong)金(jin)額(e)自(zi)可转债发行首(shou)日起每满一年可享受(shou)的當(dang)期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（3）付息方式

①本次发行的可转债采(cai)用(yong)每年付息一次的付息方式，计息起始(shi)日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如該(gai)日为法(fa)定(ding)節(jie)假日或休(xiu)息日，則(ze)順(shun)延(yan)至下一个交易日，顺延期间不另(ling)付息。 每相鄰(lin)的兩(liang)个付息日之(zhi)间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包(bao)括(kuo)付息债权登记日）申(shen)請(qing)转换成公司A股股票的可转债，公司不再(zai)向(xiang)其(qi)持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所(suo)獲(huo)得(de)利息收(shou)入的應(ying)付税项由(you)持有人承(cheng)擔(dan)。

10、可转换公司债券登记機(ji)構(gou)：中(zhong)國(guo)证券登记結(jie)算有限責(ze)任(ren)公司深(shen)圳(zhen)分(fen)公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

11、保薦(jian)机构（聯(lian)合(he)主(zhu)承銷(xiao)商(shang)）：中信建(jian)投证券股份有限公司

12、联合主承销商：中信证券股份有限公司

13、担保情况：本次发行的可转债未(wei)提供(gong)担保

14、“龙大转债”信用評(ping)級(ji)：联合资信评估(gu)股份有限公司2023年6月21日出具(ju)了(le)《山东龙大美食股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟(gen)蹤(zong)评级報(bao)告》（联合[2023]4741號(hao)），龙大美食主体長(chang)期信用等(deng)级为AA-，“龙大转债”信用等级为AA-，评级展(zhan)望(wang)为“穩(wen)定”。

二、本期付息方案(an)

根据《募集说明书》的規(gui)定，本期为“龙大转债”第三年付息，计息期间为2022年7月13日至2023年7月12日，票面利率为1.00%，每10张“龙大转债”（面值1000元）派发利息为人民(min)幣(bi)10元（含税）。

對(dui)于持有“龙大转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兌(dui)付派发机构按20%的税率代扣(kou)代繳(jiao)，公司不代扣代缴所得税，实際(ji)每10张派发利息为8元；对于持有“龙大转债”的合格(ge)境(jing)外(wai)投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市場(chang)企(qi)業(ye)所得税、增(zeng)值税政(zheng)策(ce)的公告》（財(cai)政部(bu)税務(wu)总局(ju)公告2021年34号）规定，暫(zan)免(mian)征(zheng)收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息10元；对于持有“龙大转债”的其他(ta)债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息10元，自行缴納(na)债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

1、债权登记日：2023年7月12日（星(xing)期三）；

2、除息日：2023年7月13日（星期四）；

3、付息日：2023年7月13日（星期四）。

四、付息对象(xiang)

本次付息对象为：截(jie)止2023年7月12日（该日期为债权登记日）下午(wu)深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在冊(ce)的全体“龙大转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委(wei)托(tuo)中国结算深圳分公司進(jin)行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)劃(hua)付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到(dao)款项后，通(tong)過(guo)资金结算系(xi)統(tong)将“龙大转债”本次利息划付給(gei)相应的付息網(wang)點(dian)（由债券持有人指定的证券公司營(ying)业部或中国结算深圳分公司認(ren)可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中華(hua)人民共(gong)和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文(wen)件(jian)的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家(jia)税务总局关于加(jia)強(qiang)企业债券利息个人所得税代扣代缴工(gong)作(zuo)的通知(zhi)》（国税函(han)[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各(ge)付息网点在向债券持有人支付利息時(shi)負(fu)责代扣代缴，就(jiu)地(di)入庫(ku)。

2、非(fei)居(ju)民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取(qu)得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故(gu)本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需(xu)自行缴纳。

七(qi)、联系方式

咨(zi)詢(xun)部門(men)：证券部

咨询電(dian)話(hua)：0535-7717760

特此(ci)公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会

2023年7月7日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看(kan)更(geng)多(duo)

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