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股票(piao)代(dai)碼(ma):002510 公司簡(jian)稱(cheng)：天汽模 公告編(bian)號(hao)2023-039

債(zhai)券(quan)代码:128090 债券简称:汽模轉(zhuan)2

天津汽车模具股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本(ben)公司及(ji)董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證(zheng)公告內(nei)容(rong)的真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

天津汽车模具股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）于2023年(nian)7月(yue)6日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)五(wu)屆(jie)董事会第三(san)十(shi)次(ci)会議(yi)和第五届監(jian)事会第十八(ba)次会议，審(shen)议通(tong)過(guo)了(le)《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案(an)》，同(tong)意(yi)公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，總(zong)金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)过人(ren)民(min)幣(bi)2.8億(yi)元(yuan)，使用期(qi)限不超过12個(ge)月，具体时間(jian)自(zi)公司董事会审议通过之(zhi)日起(qi)算(suan)，到(dao)期前(qian)公司將(jiang)及时、足(zu)额将該(gai)部分资金歸(gui)還(hai)至(zhi)募集资金專(zhuan)戶(hu)。

壹(yi)、募集资金基(ji)本情(qing)況(kuang)

經(jing)中(zhong)國(guo)证券监督(du)管(guan)理(li)委(wei)员会《关于核(he)准天津汽车模具股份有限公司公开發(fa)行(xing)可(ke)转換(huan)公司债券的批(pi)復(fu)》（证监許(xu)可[2019]2582号），公司公开发行471萬(wan)張(zhang)可转换公司债券，每(mei)张面(mian)值(zhi)100元，募集资金总额47,100万元，扣(kou)除(chu)本次发行的承(cheng)銷(xiao)保薦(jian)費(fei)用790万元後(hou)募集资金金额为46,310万元。上(shang)述募集资金已(yi)于2020年1月3日匯(hui)入(ru)公司在(zai)上海(hai)浦(pu)東(dong)发展(zhan)銀(yin)行股份有限公司天津浦益(yi)支(zhi)行开立(li)的賬(zhang)号为77200078801600000780募集资金专項(xiang)存(cun)儲(chu)账户。信(xin)永(yong)中和会計(ji)師(shi)事務(wu)所(suo)（特(te)殊(shu)普(pu)通合(he)夥(huo)）已對(dui)本次发行的募集资金到位(wei)情况進(jin)行了审驗(yan)，並(bing)出(chu)具了XYZH/2020TJA40001号《验证報(bao)告》。

公司已对募集资金采(cai)取(qu)专户存储管理。2020年1月13日，公司與(yu)上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐機(ji)構(gou)簽(qian)訂(ding)了《募集资金三方(fang)监管協(xie)议》。

二(er)、募集资金使用情况

截(jie)至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如(ru)下表(biao)：

單(dan)位：万元

■

截至2023年6月30日，公司募集资金专项存储账户余(yu)额为2,823.08万元（包(bao)括(kuo)累(lei)计收(shou)到的银行存款(kuan)利(li)息(xi)扣除银行手(shou)續(xu)费等(deng)的凈(jing)额）。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

2022年8月12日，公司召开第五届董事会第十九(jiu)次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年7月4日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。

四(si)、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

为提(ti)高(gao)募集资金的使用效(xiao)率(lv)，減(jian)少(shao)財(cai)务费用，降(jiang)低(di)公司運(yun)營(ying)成本，維(wei)護(hu)公司和股东的利益，在保证募集资金投(tou)资项目(mu)建(jian)設(she)所需(xu)资金的前提下，結(jie)合公司财务狀(zhuang)况及生(sheng)產(chan)经营需求(qiu)，公司擬(ni)使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施(shi)计劃(hua)相(xiang)抵(di)觸(chu)，不影(ying)響(xiang)募集资金投资项目的正(zheng)常(chang)进行，不存在變(bian)相改(gai)变募集资金投向(xiang)和損(sun)害(hai)股东利益的情况。在使用期限内，若(ruo)募投项目因(yin)实際(ji)发展需要(yao)，实施进度(du)超出目前的預(yu)计，将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

五、公司相关承諾(nuo)

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主(zhu)营業(ye)务相关的生产经营，不会通过直(zhi)接(jie)或间接的安(an)排(pai)用于新(xin)股配(pei)售(shou)、申(shen)購(gou)，或用于股票及其(qi)衍(yan)生品(pin)種(zhong)、可转换公司债券等的交(jiao)易(yi)。公司过去(qu)十二个月内未(wei)进行風(feng)險(xian)投资，并承诺在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控(kong)股子(zi)公司以外(wai)的对象(xiang)提供(gong)财务资助(zhu)。

六(liu)、专项审核意見(jian)

1、獨(du)立董事意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符(fu)合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《深(shen)圳(zhen)证券交易所股票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳证券交易所上市公司自律(lv)监管指(zhi)引(yin)第1号——主板(ban)上市公司规範(fan)运作(zuo)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制(zhi)度》等有关规定(ding)；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且(qie)不影响募集资金项目的正常进行，也(ye)不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次临时补充流动资金的募集资金，将用于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。綜(zong)上所述，我(wo)們(men)同意公司本次使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

2、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法(fa)规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途(tu)的情形(xing)，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因此(ci)，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

3、保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过，独立董事、监事会均(jun)发表明(ming)确同意意见，履(lv)行了必(bi)要的決(jue)策(ce)程(cheng)序(xu)。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对天汽模本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项表示(shi)無(wu)異(yi)议。

七(qi)、備(bei)查(zha)文(wen)件(jian)

1、第五届董事会第三十次会议决议

2、第五届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

4、国新证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2023-040

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

关于为公司全资子公司

提供擔(dan)保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概(gai)述

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为天津天汽模誌(zhi)通车身(shen)科(ke)技(ji)有限公司（以下简称“志通车身”）向天津農(nong)商(shang)银行申請(qing)不超过1.3亿元人民币的银行综合授(shou)信额度提供連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)担保，有效期为自融(rong)资发生之日起5年。

本次对外担保事项在董事会审批權(quan)限范圍(wei)内，不需要提交股东大会审议。

二、被(bei)担保人的基本情况

公司名(ming)称：天津天汽模志通车身科技有限公司

類(lei)型(xing)：有限责任公司(法人独资)

註(zhu)冊(ce)地(di)點(dian)：天津市北(bei)辰(chen)區(qu)天津北辰经濟(ji)技術(shu)开发区高端(duan)園(yuan)永康(kang)道(dao)16号

注册资本：25,000万人民币

法定代表人：常世(shi)平(ping)

成立时间：2014年03月12日

经营范围：汽车零(ling)部件技术开发、转讓(rang)、咨(zi)詢(xun)服(fu)务、制造(zao)、销售；汽车车身及其工(gong)藝(yi)裝(zhuang)备设计、制造；金屬(shu)材(cai)料(liao)剪(jian)切(qie)加(jia)工、销售；倉(cang)储服务（危(wei)险化(hua)學(xue)品、易燃(ran)易爆(bao)、易制毒(du)品除外）；自有房(fang)屋(wu)租(zu)賃(lin)；從(cong)事国家(jia)法律法规允(yun)许经营的进出口(kou)业务。（依(yi)法須(xu)经批准的项目，经相关部門(men)批准后方可开展经营活(huo)动）

股权结构：公司持(chi)有志通车身100%股权。

财务状况：

单位：万元

■

经查询，志通车身不是(shi)失(shi)信被執(zhi)行人。

最(zui)新的信用等級(ji)：无外部評(ping)级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，尚(shang)未签署(shu)担保协议，公司拟为其提供担保的基本情况如下：

1、担保方式(shi)：连带责任保证担保

2、担保期限：自融资发生之日起5年

3、担保金额：不超过1.3亿元人民币

四、董事会意见

公司董事会同意为志通车身向天津农商银行申请不超过1.3亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自融资发生之日起5年。本次对外担保事项经审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

本次担保对象为公司全资子公司，具有良(liang)好(hao)的发展前景(jing)，公司能(neng)夠(gou)对其经营管理实施有效控制。因此公司認(ren)为本次担保风险較(jiao)低，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保數(shu)量(liang)和逾(yu)期担保的数量

1、截至公告披(pi)露(lu)日，公司及控股子公司累计对外担保总额为95,100万元（全部为公司对控股子公司、孫(sun)公司或控股子公司对公司的担保），占(zhan)公司最近(jin)一期经审计净资产的比(bi)例(li)为47.06%。

2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2023-041

债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

第五届董事会第三十次会

议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年7月6日10:00在公司402会议室(shi)以現(xian)場(chang)方式召开。会议通知(zhi)及会议资料于2023年6月28日以直接傳(chuan)送(song)或電(dian)子郵(you)件方式发出。会议應(ying)到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及參(can)与表决董事人数符合《中華(hua)人民共(gong)和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章(zhang)程》的有关规定。

会议由(you)董事長(chang)任偉(wei)先(xian)生主持。出席(xi)会议的董事以记名投票的方式一致(zhi)通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反(fan)对、0票棄(qi)权的表决结果(guo)，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

具体内容詳(xiang)见公司指定信息披露網(wang)站(zhan)“巨(ju)潮(chao)资訊(xun)网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊(kan)登(deng)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。

独立董事就(jiu)本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津农商银行申请不超过1.3亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自融资发生之日起5年。本次对外担保事项经审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能够对其经营管理实施有效控制。因此公司认为本次担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2023-042

债券代码:128090 债券简称：汽模转2

天津汽车模具股份有限公司第五届

监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月6日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2023年6月28日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席楊(yang)靖(jing)伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2023年7月6日返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多(duo)

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