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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>湖(hu)南(nan)華(hua)菱(ling)線(xian)纜(lan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)五(wu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第七(qi)次(ci)会議(yi)決(jue)议公告(gao)

證(zheng)券(quan)代(dai)碼(ma)：001208 证券簡(jian)稱(cheng)：华菱线缆 公告編(bian)號(hao)：2023-046

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本(ben)公司及(ji)董事会全(quan)體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)证信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)的(de)內(nei)容(rong)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)。

壹(yi)、董事会会议召(zhao)開(kai)情(qing)況(kuang)

湖南华菱线缆股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）第五届董事会第七次会议於(yu)2023年(nian)7月(yue)6日(ri)以現(xian)場(chang)方(fang)式(shi)結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)方式召开。会议通知(zhi)已(yi)于2023年7月1日以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)的方式送(song)達(da)各(ge)位(wei)董事。

会议由(you)公司董事長(chang)張(zhang)誌(zhi)鋼(gang)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)，本次董事会應(ying)出(chu)席(xi)会议的董事9人(ren)，实到(dao)出席董事9人。董事会秘(mi)書(shu)、監(jian)事和(he)其(qi)他(ta)高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人员列(lie)席了(le)董事会会议。会议符(fu)合《中(zhong)华人民(min)共(gong)和國(guo)公司法(fa)》和《公司章(zhang)程(cheng)》規(gui)定(ding)。

二(er)、董事会会议審(shen)议情况

1、审议通過(guo)《關(guan)于延(yan)长使(shi)用(yong)閑(xian)置(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)進(jin)行(xing)现金管理的议案(an)》

為(wei)提(ti)高公司暫(zan)時(shi)闲置募集资金的使用效(xiao)率(lv)，增(zeng)加(jia)公司收(shou)益(yi)，在(zai)确保公司正(zheng)常(chang)經(jing)營(ying)，不(bu)影(ying)響(xiang)募投(tou)項(xiang)目(mu)正常进行的前(qian)提下，同(tong)意(yi)公司延长使用額(e)度(du)不超(chao)过10,000萬(wan)元(yuan)闲置募集资金进行现金管理，購(gou)買(mai)安(an)全性高、流(liu)動(dong)性好(hao)、保本型(xing)的通知存(cun)款(kuan)產(chan)品(pin)，且(qie)該(gai)等(deng)现金管理产品不得(de)用于質(zhi)押(ya)，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期(qi)限自(zi)前次董事会（第四(si)届董事会第二十(shi)一次会议）授(shou)權(quan)有效期结束(shu)之(zhi)日起(qi)12個(ge)月，即(ji)闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至(zhi)2024年7月6日。在前述额度和期限範(fan)圍(wei)内，资金可(ke)循(xun)環(huan)滾(gun)动使用。

公司獨(du)立(li)董事對(dui)本议案發(fa)表(biao)了明(ming)确同意的意見(jian)。中信证券股份有限公司对本议案出具(ju)了專(zhuan)项核(he)查(zha)意见。

具体内容詳(xiang)见公司于同日刊(kan)载于巨(ju)潮(chao)资讯網(wang)（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果(guo)：9票(piao)贊(zan)成，0票反(fan)对，0票棄(qi)权。

三(san)、備(bei)查文(wen)件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相(xiang)关事项的独立意见；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特(te)此(ci)公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年7月6日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-047

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年7月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月1日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司擬(ni)延长使用额度不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限自前次审议授权有效期结束之日起12个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至2024年7月6日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

经审议，监事会認(ren)为：本次延长使用闲置募集资金进行现金管理 是(shi)在符合国家(jia)法律(lv)法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有 效控(kong)制(zhi)投资風(feng)險(xian)的前提下进行的，將(jiang)不会影响公司日常经营和募集资 金投资项目的正常开展(zhan)，不存在變(bian)相改(gai)变募集资金用途(tu)的情形(xing)，不存 在損(sun)害(hai)公司和股東(dong)利(li)益的情形。可以提高募集资金使用效率，增加公 司现金资产收益，为公司股东謀(mou)取(qu)更(geng)多(duo)的投资回(hui)報(bao)。监事会同意实施(shi) 该事项。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2023年7月6日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-048

湖南华菱线缆股份有限公司

关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升(sheng)闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟延长使用额度不超过人民幣(bi)10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限自前次董事会（第四届董事会第二十一次会议）授权有效期结束之日起12个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至2024年7月6日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如(ru)下：

一、募集资金基(ji)本情况

经中国证券监督(du)管理委(wei)员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首(shou)次公开发行股票的批(pi)復(fu)》（证监許(xu)可[2021]1811号）核准，並(bing)经深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上(shang)市(shi)交易。公司本次公开发行數(shu)量(liang)为13,360.60万股，每(mei)股面(mian)值(zhi)1元，每股发行價(jia)为人民币3.67元，募集资金總(zong)额49,033.40万元，減(jian)除(chu)发行費(fei)用人民币5,304.86万元（不含(han)稅(shui)）後(hou)，募集资金凈(jing)额为43,728.54万元。上述募集资金已全部(bu)到位，天(tian)健(jian)会計(ji)師(shi)事務(wu)所（特殊(shu)普(pu)通合夥(huo)）于2021年6月17日出具驗(yan)资报告（天健验[2021]2-16号）对募集资金到賬(zhang)情况进行了确认。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招(zhao)股說(shuo)明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金投资计劃(hua)如下：

單(dan)位：万元

■

根(gen)據(ju)公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周(zhou)期且实施过程中募集资金分(fen)階(jie)段(duan)投入(ru)，部分暂未(wei)投入使用的募集资金可能(neng)出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年7月6日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期将于2023年7月6日到期。

四、本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

根据《上市公司监管指(zhi)引(yin)第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要(yao)求(qiu)（2022年修(xiu)訂(ding)）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本著(zhe)股东利益最(zui)大化(hua)原(yuan)則(ze)，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将延长使用首次公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品種(zhong)

公司将按(an)照(zhao)相关规定嚴(yan)格(ge)把(ba)控风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟延长使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。延长期限自前次董事会（第四届董事会第二十一次会议）授权有效期结束之日起12个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至2024年7月6日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策(ce)权并簽(qian)署(shu)相关法律文件，包(bao)括(kuo)但(dan)不限于選(xuan)擇(ze)合格的通知存款产品发行主体、明确通知存款金额、签署合同等，具体事宜(yi)由公司財(cai)务部門(men)負(fu)責(ze)組(zu)織(zhi)实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板(ban)上市公司规范運(yun)作(zuo)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六(liu)）现金管理收益分配(pei)

公司使用闲置募集资金进行现金管理所獲(huo)得的收益将優(you)先用于補(bu)足(zu)募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措(cuo)施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将歸(gui)還(hai)至募集资金专戶(hu)。

五、投资风险分析(xi)及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，该類(lei)投资产品主要受(shou)貨(huo)币政(zheng)策等宏(hong)觀(guan)经濟(ji)政策的影响。公司将根据经济形勢(shi)以及金融(rong)市场的变化適(shi)时适量的介(jie)入，但不排(pai)除该项目投资将受到市场波(bo)动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定辦(ban)理相关现金管理業(ye)务。

2、公司将及时分析和跟(gen)蹤(zong)銀(yin)行现金管理产品投向(xiang)、项目进展情况，一旦(dan)发现或判(pan)斷(duan)有不利因(yin)素(su)，必(bi)須(xu)及时采(cai)取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格篩(shai)选合作对象(xiang)，选择信譽(yu)好、规模(mo)大、有能力(li)保障(zhang)资金安全、经营效益好、资金运作能力強(qiang)的银行等金融機(ji)構(gou)所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建(jian)立臺(tai)账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做(zuo)好资金使用的账务核算(suan)。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实際(ji)操(cao)作情况、资金使用情况及盈(ying)虧(kui)情况等，督促(cu)财务部门及时进行账务處(chu)理，并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和檢(jian)查，必要时可以聘(pin)請(qing)专业机构进行审计。

六、本次延长使用闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次延长使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公司履(lv)行的内部决策程序(xu)

公司第五届董事会第七次会议與(yu)第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事已对该事项发表同意的意见。

八(ba)、专项意见

（一）独立董事意见

公司延长使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好地(di)实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司延长使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定。我(wo)們(men)同意公司延长使用闲置募集资金进行现金管理，延长期限自前次董事会（第四届董事会第二十一次会议）授权有效期结束之日起12个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至2024年7月6日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次延长使用闲置募集资金进行现金管理 是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有 效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资 金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存 在损害公司和股东利益的情形。闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意实施该事项。

（三）保薦(jian)机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需(xu)求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。綜(zong)上所述，本保荐机构对公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理事项無(wu)異(yi)议。

九(jiu)、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

3、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

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