携程股权曝光：梁建章持股增至4.4%孙洁持股1.6% 百度是大股东

雷递网雷建平 4月12日

携程日前递交20-F文件，文件显示，携程2018年、2019年、2020年、2021年、2022年营收分别为309.65亿元、356.66亿元、183.16亿元、200.23亿元、200.39亿元。

携程旗下拥有众多旅行社，还持有Skyscanner100%股权，去哪儿43%股权，剩下57%股权由M Strat Holdings, L.P., Momentum Strategic Holdings, L.P., OceanManagement Limited和Earthly Paradise Investment Fund L.P分别持有。

携程2018年、2019年、2020年、2021年、2022年经营利润分别为26.05亿元、50.4亿元、-14.23亿元、-14.11亿元、8800万元；净利分别为10.96亿元、69.98亿元、-32.69亿元、-6.45亿元、13.67亿元（约2亿美元）。

其中，携程2022年第四季度净营业收入为50亿元（7.29亿美元），同比上升7%。2022年第四季度净营业收入环比下降27%，主要由于中国局部地区新冠疫情反复以及季节性的影响。

携程2022年第四季度净利润为21亿元，相比2021年同期净亏损为8.83亿元，相比上季度净利润为2.45亿元。2022年第四季度经调整EBITDA为2.86亿元，相比2021年同期为5400万元，相比上季度为14亿元。2022年第四季度经调整EBITDA利润率为6%，相比2021年同期为1%，相比上季度为21%。

截至2022年12月31日，携程持有现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为596亿元（86亿美元）。

可见疫情3年，携程的业务深受重创，好在2023年疫情完全放开，携程的业绩应该会较2023年出现大幅反弹。

携程董事会执行主席梁建章曾在携程2022年第四季度财报中表示，“随着12月中国大部分的旅行限制和隔离政策被取消、国际旅游市场继续保持复苏态势，全球旅游业2022年迎来转折点。自2023年初以来，中国出境旅游快速增长，反映有大量出境旅游需求受到压抑。我们对未来机遇感到兴奋，已做好充分准备，以捕捉关键市场需求。”

携程签订了15亿美元的双期定期贷款协议

于2019年10月，携程完成了总额3600万股的美国存托股份的二次发行，其中包括承销商以每股美国存托股份28美元全额行使购买最多4,695,648股额外美国存托股份的超额配股权，以补足股东百度的超额分配，总额为10亿美元。携程在本次发行中没有发行或出售任何美国存托股份，也没有从股东出售美国存托股份中获得任何收益。

于2020年4月，携程作为借方与若干金融机构就上限为10亿美元的可转换定期及循环贷款融资（含上限为5亿美元的增量融资）订立融资协议。该等融资分成三年期批次及五年期批次。根据该等融资借入的所得款项可用作我们的一般营运资本需求，包括偿还任何现有负债。

于2020年7月，携程以购买价格总额3.95亿美元，行使了与本金总额4亿美元于2025年到期的1.99%可转换优先债券（或2025债券）相关的认沽期权。

于2020年7月，携程以现金赎回本金总额7亿美元于2020年到期的1.00%可转换优先债券（或2020债券）。2020债券的购买价格总额为7亿美元。

于2020年7月，携程发行本金总额5亿美元于2027年到期的1.50%可交换优先债券，或2020年可交换债券。

于2021年3月18日，携程对法定股本进行1：8拆细变更。同时，携程按股份拆细的比例变更美国存托股份与普通股的比率，从8股美国存托股份代表1股普通股变更为1股美国存托股份代表1股普通股。

于2021年4月，携程的普通股开始在香港联交所主板以股票代号「9961」进行交易。在扣除承销费及其他应由我们支付的发行费用后，从全球发售中筹集了约96亿港元，由34,166,400股普通股的国际发售及2,214,500股普通股的香港公开发售（统称为全球发售）组成，其中包括4,745,300股普通股已全面行使的超额配股权。

于2021年8月及9月，携程向HHLRFund, L.P.与YHG Investment, L.P.回购全部本金为5亿美元于2025年到期的2%可转换债券（2025 Hillhouse债券）。

于2021年10月，携程作为借款人与若干金融机构就上限为15亿美元的可转让贷款签订贷款协议，贷款期限为3年。

于2021年12月，携程向BookingHoldings Inc.（前称为Priceline Group Inc.）的子公司，回购全部本金总额5亿美元于2025年到期的2.00%可转换债券（「2025 Booking债券」）。

于2022年12月，携程作为借款人与某些金融机构签订了14.88亿美元和8000万港元的双期定期贷款协议（总计相当于15亿美元）。贷款期限为3年。根据该贷款借入的收益将首先用于为携程现有的某些可转让定期和循环贷款提供再融资，剩余部分随后可用于一般公司用途。

梁建章持股增至4.4%

携程联合创始人、董事局主席为梁建章，联合创始人、董事局副主席兼总裁为范敏，董事及CEO为孙洁，首席财务官兼执行副总裁为王肖璠，首席运营官为熊星，联合创始人、独立董事分别为沈南鹏、季琦；

携程董事局副主席、独立董事分别为李基培，独立董事为甘剑平，董事分别为为百度CEO李彦宏及百度副总裁何俊杰。

何俊杰是百度高级副总裁，2022年5月，何俊杰被任命为移动生态系统集团(MEG)的领导者并全面负责，曾在中国国际金融公司(CICC)、中信私募股权公司、华平投资集团(WarburgPincus)和西藏朗润资本等投资公司工作，自2022年7月担任携程董事，自2021年3月起，何俊杰还担任爱奇艺（纳斯达克股票代码：IQ）董事且目前担任其董事会主席。

截至2023年1月31日，梁建章持股为4.4%，范敏持股为1.2%，孙洁持股为1.6%，百度持股为10.7%，百度仍为携程最大股东。

截至2023年1月，携程股权结构

截至2022年2月28日，梁建章持股为3.6%，范敏持股为1.4%，孙洁持股为1.3%。

截至2022年2月28日，携程股权结构

百度仍为大股东，持股为10.8%，MorganStanley持股为5.8%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES持股为5%。

对比可发现，过去一年，梁建章的持股提升了0.8个百分点，范敏持股下降了0.2个百分点，孙洁持股上升了0.3个百分点，百度持股下降了0.1个百分点。

此外，MorganStanley、T.ROWE PRICE ASSOCIATES不再是携程持股5%及以上的股东。

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