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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>國(guo)聯(lian)安(an)基(ji)金(jin)管(guan)理(li)有(you)限(xian)公(gong)司(si)關(guan)於(yu) 旗(qi)下(xia)部(bu)分(fen)基金增(zeng)加(jia)華(hua)福(fu)證(zheng)券(quan)為(wei)基金申(shen)購(gou)贖(shu)回(hui)代(dai)辦(ban)券商(shang)的(de)公告(gao)

国联安基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加华福证券为基金申购赎回代办券商的公告

經(jing)深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)、上(shang)海(hai)证券交易所確(que)認(ren)，根(gen)據(ju)国联安基金管理有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)公司”）與(yu)华福证券股(gu)份(fen)有限公司（以下简称“华福证券”）簽(qian)署(shu)的申购、赎回業(ye)務(wu)代理協(xie)議(yi)，本公司決(jue)定(ding)自(zi)2023年(nian)7月(yue)7日(ri)起(qi)增加华福证券为上证大(da)宗(zong)商品(pin)股票(piao)交易型(xing)開(kai)放(fang)式(shi)指(zhi)數(shu)证券投(tou)資(zi)基金（場(chang)內(nei)简称：大宗商品ETF，二(er)級(ji)市(shi)场交易代碼(ma)：510170，壹(yi)级市场申购、赎回代码：510170）、国联安上证科(ke)創(chuang)板(ban)50成(cheng)份交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科创50ETF基金，二级市场交易代码：588180，一级市场申购、赎回代码：588180）、国联安中(zhong)证全(quan)指证券公司交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：证券ETF基金，二级市场交易代码：159848，一级市场申购、赎回代码：159848）的申购赎回代办券商。

投资者(zhe)可(ke)通(tong)過(guo)以下途(tu)徑(jing)咨(zi)詢(xun)有关詳(xiang)情(qing)：

1、华福证券股份有限公司：

客(ke)戶(hu)服(fu)务電(dian)話(hua)：95547

網(wang)址(zhi)：www.hfzq.com.cn

2、国联安基金管理有限公司：

客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免(mian)長(chang)途话費(fei)）

网址：www.cpicfunds.com

重(zhong)要(yao)提(ti)示(shi)：

1、本公告僅(jin)就(jiu)增加华福证券为上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办券商的事(shi)項(xiang)予(yu)以公告。今(jin)後(hou)华福证券若(ruo)代理本公司旗下其(qi)他(ta)基金的銷(xiao)售(shou)及(ji)相(xiang)关业务，屆(jie)時(shi)將(jiang)另(ling)行(xing)公告。

2、投资者办理基金交易等(deng)相关业务前(qian)，應(ying)仔(zai)細(xi)閱(yue)讀(du)上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的《基金合(he)同(tong)》、《招(zhao)募(mu)說(shuo)明(ming)書(shu)》、《產(chan)品资料(liao)概(gai)要》、風(feng)險(xian)提示及相关业务規(gui)則(ze)和(he)操(cao)作(zuo)指南(nan)等文(wen)件(jian)。

3、本公告的最(zui)終(zhong)解(jie)釋(shi)權(quan)歸(gui)本公司所有。

风险提示：本基金管理人(ren)承(cheng)諾(nuo)以誠(cheng)實(shi)信(xin)用(yong)、勤(qin)勉(mian)盡(jin)責(ze)的原(yuan)则管理和運(yun)用基金財(cai)产，但(dan)不(bu)保(bao)证基金一定盈(ying)利(li)，也(ye)不保证最低(di)收(shou)益(yi)。基金的过往(wang)业績(ji)並(bing)不代表(biao)其将來(lai)表現(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩不構(gou)成對(dui)本基金业绩表现的保证。销售機(ji)构根据法(fa)规要求(qiu)对投资者類(lei)別(bie)、风险承受(shou)能(neng)力(li)和基金的风险等级進(jin)行劃(hua)分，并提出(chu)適(shi)當(dang)性(xing)匹(pi)配(pei)意(yi)見(jian)。投资者在(zai)投资基金前应认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律(lv)文件，全面(mian)认識(shi)基金产品的风险收益特(te)征(zheng)，在了(le)解产品情況(kuang)及聽(ting)取(qu)销售机构适当性意见的基礎(chu)上，根据自身(shen)的风险承受能力、投资期(qi)限和投资目(mu)標(biao)，对基金投资作出獨(du)立(li)决策(ce)，選(xuan)擇(ze)合适的基金产品。

特此(ci)公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三(san)年七(qi)月七日

国联安基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加興(xing)业銀(yin)行为代销机构

的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致(zhi)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2023年7月7日起，增加兴业银行为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如(ru)下：

一、业务範(fan)圍(wei)

投资者可在兴业银行银银平(ping)臺(tai)的線(xian)上官(guan)方(fang)平台办理下述(shu)基金的申购、赎回等相关业务：

国联安中证全指半(ban)導(dao)體(ti)产品与設(she)備(bei)交易型开放式指数证券投资基金联接(jie)基金（基金简称：国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接；基金代码：A类007300、C类007301）

国联安鑫(xin)享(xiang)靈(ling)活(huo)配置(zhi)混(hun)合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫享灵活配置混合；基金代码：A类001228、C类002186）

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安通盈混合；基金代码： A类000664、C类002485）

国联安鑫發(fa)混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫发混合；基金代码：A类004131、C类004132）

国联安安泰(tai)灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安安泰灵活配置混合；基金代码：000058）

国联安睿(rui)祺(qi)灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安睿祺灵活配置混合；基金代码：001157）

国联安鑫乾(qian)混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫乾混合；基金代码：A类 004081、C类004082）

国联安添(tian)利增长債(zhai)券型证券投资基金（基金简称：国联安添利增长债券；基金代码：A类003275、C类003276）

国联安增鑫純(chun)债债券型证券投资基金（基金简称：国联安增鑫纯债债券；基金代码：A类006152、C类006153）

国联安增盈纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安增盈债券；基金代码：A类006509、C类006510）

国联安增順(shun)纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安增顺债券；基金代码：A类 008880；C类008881）

国联安鑫元(yuan)1個(ge)月持(chi)有期混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫元1个月持有混合；基金代码：A类010931、C类010932）

国联安恒(heng)悅(yue)90天(tian)持有期债券型证券投资基金（基金简称：国联安恒悦90天持有债券；A类013672、C类013673）

二、投资者可以通过以下途径了解或(huo)咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客户服务熱(re)线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网站(zhan)：www.cpicfunds.com

2、兴业银行股份有限公司：

客户服务热线：95561

网站：www.cib.com.cn

三、重要提示

1、本公告仅就兴业银行银银平台开通本公司上述基金的申购、赎回等相关销售业务的事项予以公告。今后兴业银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

2、本公告涉(she)及本公司上述基金在兴业银行办理基金销售业务的其他未(wei)明事项，敬(jing)請(qing)遵(zun)循(xun)兴业银行的具(ju)体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本公司上述基金的基金合同、招募说明书及其更(geng)新(xin)、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年七月七日

国联安基金管理有限公司关于旗下

部分基金增加银泰证券为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与银泰证券有限责任(ren)公司（以下简称“银泰证券”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2023年7月7日起，增加银泰证券为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下：

一、业务范围

投资者可在银泰证券的營(ying)业网點(dian)办理下述基金的申购、赎回、定期定額(e)投资、轉(zhuan)換(huan)等相关业务：

国联安科技(ji)動(dong)力股票型证券投资基金（基金简称：国联安科技动力股票；基金代码：001956）

国联安中证醫(yi)藥(yao)100指数证券投资基金（基金简称：国联安医药100指数；基金代码：A类000059、C类006569）

国联安優(you)选行业混合型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业混合；基金代码：257070）

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接；基金代码：A类007300、C类007301）

国联安滬(hu)深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安沪深 300ETF联接；基金代码：A类008390、C类008391）

国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安安泰灵活配置混合；基金代码：000058）

国联安短(duan)债债券型证券投资基金（基金简称：国联安短债债券；基金代码：A类008108、C类008109）

国联安添利增长债券型证券投资基金（基金简称：国联安添利增长债券；基金代码：A类003275、C类003276）

国联安增鑫纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安增鑫纯债债券；基金代码：A类006152、C类006153）

国联安中短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安中短债债券；基金代码：A类014636、C类014637）

二、定期定额投资业务规则

定期定额投资业务（以下简称“定投”）是(shi)指投资者通过向(xiang)有关销售机构提交申请，約(yue)定每(mei)期申购日、扣(kou)款(kuan)金额及扣款方式，由(you)指定的销售机构在投资者指定资金賬(zhang)户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一種(zhong)投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常(chang)申购、赎回等业务的影(ying)響(xiang)，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍(reng)然(ran)可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符(fu)合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到(dao)银泰证券营业网点或通过银泰证券认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见银泰证券各(ge)分支(zhi)机构的公告。

3、办理时間(jian)

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在银泰证券进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

（1）凡(fan)申请办理定投业务的投资者須(xu)首(shou)先(xian)开立本公司开放式基金账户（已(yi)开户者除(chu)外(wai)），具体开户程(cheng)序(xu)请遵循银泰证券的规定。

（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请攜(xie)帶(dai)本人有效(xiao)身份证件及相关业务憑(ping)证，到银泰证券各营业网点或银泰证券认可的受理方式申请增开交易账號(hao)（已在银泰证券开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循银泰证券的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循银泰证券的基金定投业务规则，指定本人的人民(min)幣(bi)結(jie)算(suan)账户作为扣款账户，根据银泰证券规定的日期进行定期扣款。

6、扣款金额

投资者应与银泰证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固(gu)定扣款金额，具体最低申购金额遵循银泰证券的规定，但每月最少(shao)不得(de)低于人民币100元（含(han)100元）。

7、定投业务申购费率(lv)

參(can)加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中載(zai)明的申购费率。

8、交易确认

每月实際(ji)扣款日即(ji)为基金申购申请日，并以該(gai)日（T日）的基金單(dan)位(wei)资产凈(jing)值(zhi)为基準(zhun)計(ji)算申购份额，申购份额将在T+1工(gong)作日确认成功(gong)后直(zhi)接计入(ru)投资者的基金账户内。基金份额确认查(zha)询起始(shi)日为 T+2工作日。

9、定期定额投资业务的變(bian)更和终止(zhi)

（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过银泰证券认可的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循银泰证券的规定。

（2）投资者终止本业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到银泰证券申请办理业务终止，具体办理程序遵循银泰证券的有关规定。

（3）本业务变更和终止的生(sheng)效日遵循银泰证券的具体规定。

三、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某(mou)只(zhi)基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的兩(liang)只基金必(bi)须都(dou)是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一註(zhu)冊(ce)登(deng)記(ji)机构處(chu)注册登记的、同一收费模(mo)式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的總(zong)费用包(bao)括(kuo)转换手(shou)續(xu)费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购補(bu)差(cha)费三部分。

（1）转换手续费率为零(ling)。如基金转换手续费率調(tiao)整(zheng)将另行公告。

（2）转入基金与转出基金的申购补差费按(an)转入基金与转出基金之(zhi)间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率減(jian)去(qu)转出基金申购费率，如为負(fu)数则取零。

前端(duan)份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依(yi)据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因(yin)此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

（1）如果(guo)转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均(jun)以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四(si)舍(she)五(wu)入保留(liu)到小(xiao)数点后两位。

3、转换业务规则：

（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回狀(zhuang)態(tai)，转入的基金必须处于可申购状态。

（2）基金转换采(cai)取未知(zhi)價(jia)法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

（3）正(zheng)常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

（4）目前，每次(ci)对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某筆(bi)基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余(yu)额少于100份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制(zhi)。

（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超(chao)过上一开放日该基金总份额的10%时，即认为发生了巨(ju)额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产組(zu)合情况，决定全额转出或部分转出，并且(qie)对于基金转出和基金赎回采取相同的比(bi)例(li)确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延(yan)。

（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

（8）在银泰证券具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为银泰证券已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网站：www.cpicfunds.com

2、银泰证券有限责任公司：

客户服务热线：95341

网站：www.ytzq.com

五、重要提示

1、本公告仅就银泰证券开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后银泰证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

2、本公告涉及上述基金在银泰证券办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循银泰证券的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

投资人应当充(chong)分了解基金定期定额投资和零存(cun)整取等儲(chu)蓄(xu)方式的區(qu)别。定期定额投资是引(yin)导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避(bi)基金投资所固有的风险，不能保证投资人獲(huo)得收益，也不是替(ti)代储蓄的等效理财方式。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年七月七日

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫乾混合型证券投资基金增加陽(yang)光(guang)人壽(shou)为代销机构并参加相关费率优惠(hui)活动的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与阳光人寿股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2023年7月7日起，增加阳光人寿为本公司旗下国联安鑫乾混合型证券投资基金的销售机构，并参与阳光人寿开展(zhan)的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

一、业务范围

投资者可在阳光人寿的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资及转换等相关业务：

国联安鑫乾混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫乾混合；基金代码：A类004081；C类004082）

二、定期定额投资业务规则

定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到阳光人寿营业网点或通过阳光人寿认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见阳光人寿各分支机构的公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在阳光人寿进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

（1）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循阳光人寿的规定。

（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到阳光人寿各营业网点或阳光人寿认可的受理方式申请增开交易账号（已在阳光人寿开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循阳光人寿的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循阳光人寿的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据阳光人寿规定的日期进行定期扣款。

6、扣款金额

投资者应与阳光人寿就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循阳光人寿的规定，但每月最少不得低于人民币100元（含100元）。

7、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过阳光人寿认可的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循阳光人寿的规定。

（2）投资者终止本业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到阳光人寿申请办理业务终止，具体办理程序遵循阳光人寿的有关规定。

（3）本业务变更和终止的生效日遵循阳光人寿的具体规定。

三、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则：

（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

（3）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

（8）在阳光人寿具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为阳光人寿已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、优惠活动方案(an)

1、优惠活动方案

投资者通过阳光人寿办理国联安鑫乾混合型证券投资基金申购或定期定额投资业务的，享受基金申购手续费率1折(zhe)优惠，基金申购费率为固定金额的不再(zai)享受以上费率优惠。

2、业务开通时间

上述费率优惠活动自2023年7月7日起实施(shi)，活动结束(shu)日期以阳光人寿的相关公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网站：www.cpicfunds.com

2、阳光人寿股份有限公司：

客户服务热线：95510

网站：www.sinosig.com

六(liu)、重要提示

1、本公告仅就阳光人寿开通本公司旗下国联安鑫乾混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后阳光人寿若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

2、本公告涉及国联安鑫乾混合型证券投资基金在阳光人寿办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循阳光人寿的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年七月七日返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更多(duo)

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